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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 2 762.00 | 342.00 | 3 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 240.00 | 7 238.00 | 4 001.00 | 11 240.00 |
AN Terrains | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AP Constructions | 376 216.00 | 303 497.00 | 72 719.00 | 376 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 140.00 | 24 013.00 | 3 127.00 | 27 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 987.00 | 51 337.00 | 35 649.00 | 86 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 885.00 | 391 605.00 | 116 280.00 | 507 885.00 |
BT Marchandises | 49 484.00 | | 49 484.00 | 49 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 067.00 | | 120 067.00 | 120 067.00 |
BZ Autres créances | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CF Disponibilités | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 702.00 | | 183 702.00 | 183 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 587.00 | 391 605.00 | 299 982.00 | 691 587.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
DH Report à nouveau | | -26 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 386.00 | 35 880.00 | | -19 386.00 |
DL TOTAL (I) | 45 372.00 | 64 758.00 | | 45 372.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 995.00 | 36 803.00 | | 91 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 198.00 | 13 015.00 | | 19 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 521.00 | 144 733.00 | | 46 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 574.00 | 57 866.00 | | 61 574.00 |
EA Autres dettes | 12 185.00 | 9 892.00 | | 12 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 135.00 | 21 955.00 | | 18 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 610.00 | 284 267.00 | | 249 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 982.00 | 354 026.00 | | 299 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 207.00 | | 333 207.00 | 333 207.00 |
FD Production vendue biens | 593 181.00 | | 593 181.00 | 593 181.00 |
FG Production vendue services | 57 428.00 | | 57 428.00 | 57 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 817.00 | | 983 817.00 | 983 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 008.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | 6 182.00 | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | 26 182.00 | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 582.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | 8 957.00 | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 456.00 | 1 318 080.00 | | 993 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 843.00 | 1 282 199.00 | | 1 012 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 386.00 | 35 880.00 | | -19 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 620.00 | | 5 265.00 | 502 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 835.00 | | 5 265.00 | 487 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 597.00 | 33 009.00 | | 358 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 696.00 | 1 305.00 | | 8 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 900.00 | 31 704.00 | | 349 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
UX Autres créances clients | 120 068.00 | 120 068.00 | | 120 068.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 102.00 | 10 796.00 | 34 306.00 | 45 102.00 |
VI Groupe et associés | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 459.00 | 130 459.00 | | 130 459.00 |
VW T.V.A. | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 611.00 | 215 305.00 | 34 306.00 | 249 611.00 |