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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 017.00 | 87.00 | 3 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 240.00 | 8 288.00 | 2 951.00 | 11 240.00 |
AN Terrains | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AP Constructions | 376 216.00 | 320 889.00 | 55 326.00 | 376 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 140.00 | 25 595.00 | 1 545.00 | 27 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 554.00 | 65 201.00 | 33 353.00 | 98 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 452.00 | 425 748.00 | 93 704.00 | 519 452.00 |
BT Marchandises | 65 226.00 | | 65 226.00 | 65 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 675.00 | | 124 675.00 | 124 675.00 |
BZ Autres créances | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CF Disponibilités | 188 475.00 | | 188 475.00 | 188 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 343.00 | | 430 343.00 | 430 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 796.00 | 425 748.00 | 524 047.00 | 949 796.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 9 758.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 627.00 | | | -9 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 768.00 | -19 386.00 | | -17 768.00 |
DL TOTAL (I) | 27 603.00 | 45 372.00 | | 27 603.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 765.00 | 91 995.00 | | 271 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 349.00 | 19 198.00 | | 12 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 391.00 | 46 521.00 | | 134 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 695.00 | 61 574.00 | | 40 695.00 |
EA Autres dettes | 7 078.00 | 12 185.00 | | 7 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 163.00 | 18 135.00 | | 25 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 444.00 | 249 610.00 | | 491 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 047.00 | 299 982.00 | | 524 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 885.00 | | 11 568.00 | 507 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 100.00 | | 11 568.00 | 493 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 605.00 | 34 144.00 | | 391 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 001.00 | 1 305.00 | | 10 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 604.00 | 32 839.00 | | 381 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 392.00 | 134 392.00 | | 134 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
UX Autres créances clients | 124 675.00 | 124 675.00 | | 124 675.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 765.00 | 13 234.00 | 258 531.00 | 271 765.00 |
VI Groupe et associés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 584.00 | | | 235 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
VP Divers | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 642.00 | 176 642.00 | | 176 642.00 |
VW T.V.A. | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 444.00 | 232 913.00 | 258 531.00 | 491 444.00 |