| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
AH Fonds commercial | 168 073.00 | | 168 073.00 | 168 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 163.00 | 287.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 488.00 | 52 848.00 | 640.00 | 53 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 370.00 | 59 619.00 | 172 750.00 | 232 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 415.00 | | 66 415.00 | 66 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 87 081.00 | | 87 081.00 | 87 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 830.00 | | 204 830.00 | 204 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 200.00 | 59 619.00 | 377 581.00 | 437 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 68 267.00 | 112 663.00 | | 68 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 436.00 | 18 604.00 | | 8 436.00 |
DL TOTAL (I) | 85 088.00 | 139 652.00 | | 85 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 755.00 | 76 387.00 | | 42 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 2 132.00 | | 2 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 769.00 | 48 205.00 | | 51 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 029.00 | 40 153.00 | | 18 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 921.00 | 75 844.00 | | 118 921.00 |
EA Autres dettes | 58 969.00 | 49 115.00 | | 58 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 493.00 | 291 837.00 | | 292 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 581.00 | 431 489.00 | | 377 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 492.00 | 281 423.00 | | 292 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 866.00 | 32 041.00 | | 2 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 050.00 | | 771 050.00 | 771 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 050.00 | | 771 050.00 | 771 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 041.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 891.00 | 3 071.00 | | 147 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 891.00 | 3 071.00 | | 147 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 180.00 | -3 071.00 | | -147 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 828.00 | 2 707.00 | | 10 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 785.00 | 651 385.00 | | 771 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 349.00 | 632 781.00 | | 763 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 436.00 | 18 604.00 | | 8 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 420.00 | | | 247 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 050.00 | 232 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 050.00 | 54 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 680.00 | | | 173 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 988.00 | | | 69 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 601.00 | 5 019.00 | | 54 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 137.00 | 470.00 | | 5 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 463.00 | 4 548.00 | | 49 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 969.00 | 58 969.00 | | 58 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 169.00 | 68 169.00 | | 68 169.00 |
VW T.V.A. | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 723.00 | 240 723.00 | | 240 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 218.00 | 3 197.00 | | 7 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 275.00 | 9 514.00 | | 4 275.00 |
ST Autres comptes | 120 875.00 | 112 112.00 | | 120 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 158.00 | 55 122.00 | | 49 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 97 704.00 | 90 169.00 | | 97 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 734.00 | 1 736.00 | | 1 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 952.00 | 4 933.00 | | 8 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 275.00 | 127 990.00 | | 152 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 560.00 | 35 377.00 | | 34 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 172.00 | 266 917.00 | | 274 172.00 |