| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
AH Fonds commercial | 71 105.00 | | 71 105.00 | 71 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 395.00 | 60 749.00 | 20 646.00 | 81 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 020.00 | 64 518.00 | 95 502.00 | 160 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 230 911.00 | | 230 911.00 | 230 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 415 820.00 | | 415 820.00 | 415 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 730.00 | | 646 730.00 | 646 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 750.00 | 64 518.00 | 742 232.00 | 806 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 75 122.00 | 73 647.00 | | 75 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 850.00 | 76 475.00 | | 37 850.00 |
DL TOTAL (I) | 121 357.00 | 158 507.00 | | 121 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 887.00 | 20 046.00 | | 128 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 698.00 | 64.00 | | 8 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 257.00 | 62 617.00 | | 83 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 883.00 | 34 666.00 | | 28 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 383.00 | 106 748.00 | | 180 383.00 |
EA Autres dettes | 190 768.00 | 120 112.00 | | 190 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 875.00 | 344 253.00 | | 620 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 232.00 | 502 760.00 | | 742 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 988.00 | 464 304.00 | | 491 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 685.00 | | 761 685.00 | 761 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 685.00 | | 761 685.00 | 761 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 223.00 | 5 070.00 | | 11 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 1 496.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 1 496.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | -1 496.00 | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | 21 097.00 | | 8 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 412.00 | 935 607.00 | | 777 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 562.00 | 859 132.00 | | 739 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 850.00 | 76 475.00 | | 37 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 508.00 | 16 106.00 | | 6 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 556.00 | | 4 658.00 | 153 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 424.00 | | | 73 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 187.00 | | 4 658.00 | 78 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 693.00 | 7 825.00 | | 56 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 374.00 | 7 825.00 | | 54 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 400.00 | 111 400.00 | | 111 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 768.00 | 190 768.00 | | 190 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VI Groupe et associés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 481.00 | 190 481.00 | | 190 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 331.00 | 231 331.00 | | 231 331.00 |
VW T.V.A. | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 731.00 | 408 731.00 | | 408 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | 1 733.00 | | 3 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 368.00 | 6 491.00 | | 6 368.00 |
ST Autres comptes | 136 077.00 | 170 394.00 | | 136 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 488.00 | 87 980.00 | | 98 488.00 |
YT Sous‐traitance | 204.00 | 80 232.00 | | 204.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 106 216.00 | 64 400.00 | | 106 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | 7 143.00 | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 234.00 | 8 876.00 | | 5 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 916.00 | 189 682.00 | | 157 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 545.00 | 26 906.00 | | 47 545.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 353.00 | 409 497.00 | | 347 353.00 |