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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
AH Fonds commercial | 71 105.00 | | 71 105.00 | 71 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 045.00 | 38 563.00 | 30 483.00 | 69 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 670.00 | 42 332.00 | 105 338.00 | 147 670.00 |
BZ Autres créances | 81 723.00 | | 81 723.00 | 81 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 164 537.00 | | 164 537.00 | 164 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 055.00 | | 298 055.00 | 298 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 725.00 | 42 332.00 | 403 393.00 | 445 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 703.00 | 68 267.00 | | 13 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 320.00 | 8 436.00 | | 82 320.00 |
DL TOTAL (I) | 104 407.00 | 85 088.00 | | 104 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 180.00 | 42 755.00 | | 16 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 868.00 | 2 050.00 | | 9 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 419.00 | 51 769.00 | | 53 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 546.00 | 18 029.00 | | 14 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 930.00 | 118 921.00 | | 112 930.00 |
EA Autres dettes | 92 042.00 | 58 969.00 | | 92 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 986.00 | 292 493.00 | | 298 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 393.00 | 377 581.00 | | 403 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 765.00 | 292 492.00 | | 285 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 866.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 756.00 | | 822 756.00 | 822 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 756.00 | | 822 756.00 | 822 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | -130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 669.00 | 147 891.00 | | 8 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 968.00 | | | 96 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 637.00 | 147 891.00 | | 105 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 637.00 | -147 180.00 | | -105 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 617.00 | 10 828.00 | | 22 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 630.00 | 771 785.00 | | 826 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 310.00 | 763 349.00 | | 744 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 320.00 | 8 436.00 | | 82 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 563.00 | | 30 458.00 | 230 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 157.00 | 145 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 257.00 | 73 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 901.00 | 70 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 681.00 | | | 173 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 938.00 | | 30 458.00 | 54 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 619.00 | 902.00 | 18 189.00 | 59 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 608.00 | | 3 289.00 | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 011.00 | 902.00 | 14 901.00 | 54 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 042.00 | 92 042.00 | | 92 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
VI Groupe et associés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5.00 | | | -5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 938.00 | 83 938.00 | | 83 938.00 |
VW T.V.A. | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 567.00 | 232 346.00 | 13 221.00 | 245 567.00 |