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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
AH Fonds commercial | 71 105.00 | | 71 105.00 | 71 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 737.00 | 45 295.00 | 31 442.00 | 76 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 362.00 | 49 064.00 | 106 298.00 | 155 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 116 808.00 | | 116 808.00 | 116 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 67 142.00 | | 67 142.00 | 67 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 590.00 | | 236 590.00 | 236 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 951.00 | 49 064.00 | 342 888.00 | 391 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 023.00 | 13 703.00 | | 33 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 624.00 | 82 320.00 | | 40 624.00 |
DL TOTAL (I) | 82 032.00 | 104 407.00 | | 82 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 411.00 | 17 220.00 | | 27 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 216.00 | 9 868.00 | | 40 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 967.00 | 53 419.00 | | 48 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 521.00 | 14 546.00 | | 20 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 959.00 | 112 930.00 | | 80 959.00 |
EA Autres dettes | 42 782.00 | 92 042.00 | | 42 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 856.00 | 300 026.00 | | 260 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 888.00 | 404 433.00 | | 342 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 614.00 | 285 765.00 | | 251 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 397.00 | | 726 397.00 | 726 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 397.00 | | 726 397.00 | 726 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 732.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 162.00 | 3 669.00 | | 13 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | 8 669.00 | | 1 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | 105 637.00 | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487.00 | -105 637.00 | | -1 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | 22 617.00 | | 7 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 878.00 | 826 630.00 | | 749 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 254.00 | 744 310.00 | | 709 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 624.00 | 82 320.00 | | 40 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 585.00 | 6 734.00 | | 10 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 864.00 | | 7 692.00 | 145 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 424.00 | | | 73 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 495.00 | | 7 692.00 | 70 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 332.00 | 6 732.00 | | 42 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 013.00 | 6 732.00 | | 40 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VB T. V. A. | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 411.00 | 18 169.00 | 9 242.00 | 27 411.00 |
VI Groupe et associés | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 417.00 | 56 417.00 | | 56 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 867.00 | 119 867.00 | | 119 867.00 |
VW T.V.A. | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 889.00 | 202 647.00 | 9 242.00 | 211 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 649.00 | 8 288.00 | | 5 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 936.00 | 10 093.00 | | 6 936.00 |
ST Autres comptes | 143 881.00 | 117 534.00 | | 143 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 673.00 | 52 684.00 | | 71 673.00 |
YT Sous‐traitance | 56 390.00 | 15 538.00 | | 56 390.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 790.00 | 44 104.00 | | 11 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 410.00 | 1 054.00 | | 2 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 059.00 | 9 342.00 | | 8 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 140.00 | 160 372.00 | | 147 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 908.00 | 29 631.00 | | 34 908.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 671.00 | 239 952.00 | | 290 671.00 |