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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
AH Fonds commercial | 71 105.00 | | 71 105.00 | 71 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 895.00 | 68 523.00 | 19 372.00 | 87 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 520.00 | 72 292.00 | 94 228.00 | 166 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BZ Autres créances | 320 155.00 | | 320 155.00 | 320 155.00 |
CF Disponibilités | 316 731.00 | | 316 731.00 | 316 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 175.00 | | 641 175.00 | 641 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 695.00 | 72 292.00 | 735 403.00 | 807 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 49 972.00 | 75 122.00 | | 49 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 214.00 | 37 850.00 | | 30 214.00 |
DL TOTAL (I) | 88 571.00 | 121 357.00 | | 88 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 393.00 | 128 887.00 | | 111 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 698.00 | 8 698.00 | | 12 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 257.00 | 83 257.00 | | 83 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 258.00 | 28 883.00 | | 11 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 392.00 | 180 383.00 | | 142 392.00 |
EA Autres dettes | 285 835.00 | 190 768.00 | | 285 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 832.00 | 620 875.00 | | 646 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 403.00 | 742 232.00 | | 735 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 439.00 | 491 988.00 | | 535 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 668.00 | | 838 668.00 | 838 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 668.00 | | 838 668.00 | 838 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 495.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 825.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 495.00 | 11 223.00 | | 6 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 789.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 789.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -789.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | 8 144.00 | | 6 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 496.00 | 777 412.00 | | 852 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 283.00 | 739 562.00 | | 822 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 214.00 | 37 850.00 | | 30 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 596.00 | 6 508.00 | | 3 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 214.00 | | 6 500.00 | 158 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 424.00 | | | 73 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 845.00 | | 6 500.00 | 82 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 518.00 | | | 64 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 199.00 | | | 62 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 400.00 | 111 400.00 | | 111 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 835.00 | 285 835.00 | | 285 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 828.00 | 96 828.00 | | 96 828.00 |
VB T. V. A. | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
VI Groupe et associés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 525.00 | 187 525.00 | | 187 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 865.00 | 324 865.00 | | 324 865.00 |
VW T.V.A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 182.00 | 452 182.00 | | 452 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | 3 136.00 | | 2 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 320.00 | 6 368.00 | | 3 320.00 |
ST Autres comptes | 147 521.00 | 136 077.00 | | 147 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 483.00 | 98 488.00 | | 89 483.00 |
YT Sous‐traitance | 8 748.00 | 204.00 | | 8 748.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 123 666.00 | 106 216.00 | | 123 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 478.00 | 2 098.00 | | 3 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 703.00 | 5 234.00 | | 5 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 062.00 | 157 916.00 | | 12 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 727.00 | 47 545.00 | | 16 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 738.00 | 347 353.00 | | 372 738.00 |