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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
AH Fonds commercial | 71 105.00 | | 71 105.00 | 71 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 737.00 | 52 027.00 | 24 710.00 | 76 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 362.00 | 55 796.00 | 99 566.00 | 155 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
BZ Autres créances | 258 806.00 | | 258 806.00 | 258 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 138 462.00 | | 138 462.00 | 138 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 707.00 | | 526 707.00 | 526 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 069.00 | 55 796.00 | 626 273.00 | 682 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 73 647.00 | 33 023.00 | | 73 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 475.00 | 40 624.00 | | 76 475.00 |
DL TOTAL (I) | 158 506.00 | 82 032.00 | | 158 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 606.00 | 27 411.00 | | 26 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 197.00 | 40 216.00 | | 40 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 462.00 | 20 521.00 | | 93 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 665.00 | 80 959.00 | | 183 665.00 |
EA Autres dettes | 74 869.00 | 42 782.00 | | 74 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 767.00 | 260 856.00 | | 467 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 273.00 | 342 888.00 | | 626 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 654.00 | 251 614.00 | | 450 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 531.00 | | 930 531.00 | 930 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 531.00 | | 930 531.00 | 930 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | 1 487.00 | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | 1 487.00 | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 603.00 | -1 487.00 | | -1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 097.00 | 7 080.00 | | 21 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 537.00 | 749 878.00 | | 930 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 063.00 | 709 254.00 | | 854 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 475.00 | 40 624.00 | | 76 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 106.00 | 10 585.00 | | 16 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 556.00 | | | 153 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 424.00 | | | 73 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 187.00 | | | 78 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 063.00 | 7 630.00 | | 49 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 744.00 | 7 630.00 | | 46 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 748.00 | 99 748.00 | | 99 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 869.00 | 74 869.00 | | 74 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VC Groupe et associés | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VI Groupe et associés | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 931.00 | 185 931.00 | | 185 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 665.00 | 338 665.00 | | 338 665.00 |
VW T.V.A. | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 687.00 | 401 687.00 | | 401 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | 5 649.00 | | 1 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 588.00 | 6 936.00 | | 6 588.00 |
ST Autres comptes | 201 169.00 | 143 881.00 | | 201 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 636.00 | 71 673.00 | | 89 636.00 |
YT Sous‐traitance | 82 157.00 | 56 390.00 | | 82 157.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 124.00 | 11 790.00 | | 13 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 143.00 | 2 410.00 | | 7 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 876.00 | 8 059.00 | | 8 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 682.00 | 147 140.00 | | 189 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 906.00 | 34 908.00 | | 26 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 674.00 | 290 671.00 | | 392 674.00 |