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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 123.00 | 9 259.00 | 13 863.00 | 23 123.00 |
BF Prêts | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 046.00 | 12 957.00 | 42 088.00 | 55 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 701.00 | | 278 701.00 | 278 701.00 |
BZ Autres créances | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CF Disponibilités | 242 555.00 | | 242 555.00 | 242 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 548.00 | | 535 548.00 | 535 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 595.00 | 12 957.00 | 577 637.00 | 590 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272 958.00 | | | 272 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 165.00 | | | 83 165.00 |
DL TOTAL (I) | 364 508.00 | | | 364 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 937.00 | | | 118 937.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 128.00 | | | 213 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 637.00 | | | 577 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 128.00 | | | 213 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 246.00 | | 1 267 246.00 | 1 267 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 246.00 | | 1 267 246.00 | 1 267 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 223.00 | | | -12 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 394.00 | | | 1 274 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 229.00 | | | 1 191 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 165.00 | | | 83 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 583.00 | | 15 463.00 | 39 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 338.00 | | 14 483.00 | 12 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 245.00 | | 980.00 | 27 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 338.00 | 619.00 | | 12 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 338.00 | 619.00 | | 12 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UP Prêts | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
UX Autres créances clients | 277 508.00 | | | 277 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VI Groupe et associés | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 218.00 | 292 993.00 | 28 225.00 | 321 218.00 |
VW T.V.A. | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 128.00 | 213 128.00 | | 213 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
ST Autres comptes | 241 837.00 | | | 241 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 353.00 | | | 269 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 63 816.00 | | | 63 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 320.00 | | | 249 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 135.00 | | | 126 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 369.00 | | | 618 369.00 |