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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 761.00 | 4 020.00 | 5 740.00 | 9 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 511.00 | 24 040.00 | 59 471.00 | 83 511.00 |
BF Prêts | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 682.00 | 28 060.00 | 101 621.00 | 129 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 361.00 | | 254 361.00 | 254 361.00 |
BZ Autres créances | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 066.00 | | 200 066.00 | 200 066.00 |
CF Disponibilités | 113 845.00 | | 113 845.00 | 113 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 279.00 | | 577 279.00 | 577 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 961.00 | 28 060.00 | 678 900.00 | 706 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 452 630.00 | | | 452 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 655.00 | | | 99 655.00 |
DL TOTAL (I) | 560 670.00 | | | 560 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 523.00 | | | 88 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 229.00 | | | 118 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 900.00 | | | 678 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 229.00 | | | 118 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 509.00 | | 1 401 509.00 | 1 401 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 509.00 | | 1 401 509.00 | 1 401 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 275.00 | | | -5 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 248.00 | | | 1 407 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 592.00 | | | 1 307 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 655.00 | | | 99 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 156.00 | 1 384.00 | 49 141.00 | 79 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 131.00 | | 49 141.00 | 44 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 025.00 | 1 384.00 | | 35 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 768.00 | 10 292.00 | | 17 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 768.00 | 10 292.00 | | 17 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
UP Prêts | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
UX Autres créances clients | 254 361.00 | 254 361.00 | | 254 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 775.00 | 263 366.00 | 36 409.00 | 299 775.00 |
VW T.V.A. | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 229.00 | 118 229.00 | | 118 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
ST Autres comptes | 324 358.00 | | | 324 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 918.00 | | | 252 918.00 |
YT Sous‐traitance | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 839.00 | | | 126 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 533.00 | | | 706 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |