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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 761.00 | 5 839.00 | 3 921.00 | 9 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 419.00 | 56 096.00 | 26 323.00 | 82 419.00 |
BF Prêts | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 915.00 | 61 935.00 | 61 980.00 | 123 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 792.00 | | 238 792.00 | 238 792.00 |
BZ Autres créances | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 918.00 | | 200 918.00 | 200 918.00 |
CF Disponibilités | 333 346.00 | | 333 346.00 | 333 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 613.00 | | 784 613.00 | 784 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 529.00 | 61 935.00 | 846 594.00 | 908 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 550 050.00 | | | 550 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 650.00 | | | 113 650.00 |
DL TOTAL (I) | 672 086.00 | | | 672 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 285.00 | | | 154 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 507.00 | | | 174 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 594.00 | | | 846 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 476.00 | | | 174 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 842.00 | | 1 218 842.00 | 1 218 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 842.00 | | 1 218 842.00 | 1 218 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 639.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 723.00 | | | -2 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 220.00 | | | 1 223 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 569.00 | | | 1 109 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 650.00 | | | 113 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 067.00 | | 4 794.00 | 120 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | 31 735.00 | 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 946.00 | | 123 915.00 | 946.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 386.00 | | 4 794.00 | 87 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 295.00 | 17 639.00 | | 44 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 295.00 | 17 639.00 | | 44 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
UP Prêts | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
UX Autres créances clients | 238 792.00 | 238 792.00 | | 238 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
VP Divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 084.00 | 250 349.00 | 31 735.00 | 282 084.00 |
VW T.V.A. | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 507.00 | 174 476.00 | 31.00 | 174 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
ST Autres comptes | 278 206.00 | | | 278 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 664.00 | | | 231 664.00 |
YT Sous‐traitance | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 268.00 | | | 267 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 119.00 | | | 106 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 898.00 | | | 595 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 312 341.00 | | | 312 341.00 |