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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 433.00 | 14 070.00 | 26 363.00 | 40 433.00 |
BF Prêts | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 156.00 | 17 768.00 | 61 388.00 | 79 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 242.00 | | 288 242.00 | 288 242.00 |
BZ Autres créances | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CF Disponibilités | 274 996.00 | | 274 996.00 | 274 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 006.00 | | 574 006.00 | 574 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 163.00 | 17 768.00 | 635 395.00 | 653 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 356 124.00 | | | 356 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 506.00 | | | 96 506.00 |
DL TOTAL (I) | 461 015.00 | | | 461 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 169.00 | | | 105 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 379.00 | | | 174 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 395.00 | | | 635 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 379.00 | | | 174 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 980.00 | | 1 269 980.00 | 1 269 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 980.00 | | 1 269 980.00 | 1 269 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 810.00 | |
GE Autres charges | | | 3 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 581.00 | | | -10 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 319.00 | | | 1 279 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 812.00 | | | 1 182 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 506.00 | | | 96 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 046.00 | 6 800.00 | 17 310.00 | 55 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 821.00 | | 17 310.00 | 26 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 225.00 | 6 800.00 | | 28 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 957.00 | 4 810.00 | | 12 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 957.00 | 4 810.00 | | 12 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
UP Prêts | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
UX Autres créances clients | 283 249.00 | | | 283 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VB T. V. A. | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VI Groupe et associés | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 035.00 | 299 009.00 | 35 025.00 | 334 035.00 |
VW T.V.A. | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 379.00 | 174 379.00 | | 174 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
ST Autres comptes | 262 546.00 | | | 262 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 591.00 | | | 247 591.00 |
YT Sous‐traitance | 52 597.00 | | | 52 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 168.00 | | | 251 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 539.00 | | | 112 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 840.00 | | | 608 840.00 |