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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 761.00 | 5 232.00 | 4 528.00 | 9 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 625.00 | 39 062.00 | 38 562.00 | 77 625.00 |
BF Prêts | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 067.00 | 44 295.00 | 75 772.00 | 120 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 910.00 | | 124 910.00 | 124 910.00 |
BZ Autres créances | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 768.00 | | 200 768.00 | 200 768.00 |
CF Disponibilités | 214 424.00 | | 214 424.00 | 214 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 454.00 | | 572 454.00 | 572 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 521.00 | 44 295.00 | 648 226.00 | 692 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 548 729.00 | | | 548 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DL TOTAL (I) | 558 435.00 | | | 558 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 429.00 | | | 67 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 226.00 | | | 648 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 283.00 | | 974 283.00 | 974 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 283.00 | | 974 283.00 | 974 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 160.00 | | | -19 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637.00 | | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 161.00 | | | 983 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 839.00 | | | 981 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 825.00 | | 11 478.00 | 133 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | 32 681.00 | 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278.00 | 24 958.00 | 120 067.00 | 278.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 958.00 | 87 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 866.00 | | 11 478.00 | 100 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 349.00 | 19 835.00 | 9 889.00 | 34 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 349.00 | 19 835.00 | 9 889.00 | 34 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
UP Prêts | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
UX Autres créances clients | 124 910.00 | 124 910.00 | | 124 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VP Divers | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 942.00 | 157 261.00 | 32 681.00 | 189 942.00 |
VW T.V.A. | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 790.00 | 89 790.00 | | 89 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 454.00 | | | -1 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 143.00 | | | 42 143.00 |
ST Autres comptes | 223 289.00 | | | 223 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 810.00 | | | 230 810.00 |
YT Sous‐traitance | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 379.00 | | | 194 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 798.00 | | | 86 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 828.00 | | | 521 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |