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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 761.00 | 4 626.00 | 5 134.00 | 9 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 105.00 | 29 722.00 | 61 382.00 | 91 105.00 |
BF Prêts | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 825.00 | 34 349.00 | 99 476.00 | 133 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 695.00 | | 202 695.00 | 202 695.00 |
BZ Autres créances | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 467.00 | | 200 467.00 | 200 467.00 |
CF Disponibilités | 144 901.00 | | 144 901.00 | 144 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 316.00 | | 586 316.00 | 586 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 142.00 | 34 349.00 | 685 792.00 | 720 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 552 286.00 | | | 552 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 557.00 | | | -3 557.00 |
DL TOTAL (I) | 557 113.00 | | | 557 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 296.00 | | | 93 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 678.00 | | | 128 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 792.00 | | | 685 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 647.00 | | | 128 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 777.00 | | 1 262 777.00 | 1 262 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 777.00 | | 1 262 777.00 | 1 262 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 658.00 | | | -3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 606.00 | | | 1 273 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 163.00 | | | 1 277 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 557.00 | | | -3 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 682.00 | | 22 076.00 | 129 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 32 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 933.00 | 133 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 483.00 | 100 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 272.00 | | 22 076.00 | 93 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 060.00 | 14 109.00 | 7 820.00 | 28 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 060.00 | 14 109.00 | 7 820.00 | 28 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
UP Prêts | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
UX Autres créances clients | 202 695.00 | 202 695.00 | | 202 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 906.00 | 240 947.00 | 32 959.00 | 273 906.00 |
VW T.V.A. | 54 980.00 | 54 980.00 | | 54 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 678.00 | 128 647.00 | 31.00 | 128 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
ST Autres comptes | 293 470.00 | | | 293 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 487.00 | | | 243 487.00 |
YT Sous‐traitance | 84 630.00 | | | 84 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 272.00 | | | 252 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 607.00 | | | 120 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 388.00 | | | 670 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |