| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 366.00 | 46 544.00 | 2 822.00 | 49 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 007.00 | | 44 007.00 | 44 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 200.00 | 69 931.00 | 52 269.00 | 122 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369 300.00 | | 369 300.00 | 369 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 418.00 | 6 720.00 | 226 698.00 | 233 418.00 |
BZ Autres créances | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 839.00 | | 337 839.00 | 337 839.00 |
CF Disponibilités | 469 335.00 | | 469 335.00 | 469 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 785.00 | | 398 785.00 | 398 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 523.00 | 6 720.00 | 1 827 803.00 | 1 834 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 723.00 | 76 651.00 | 1 880 072.00 | 1 956 723.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 738.00 | 13 298.00 | 5 440.00 | 18 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 249 994.00 | | | 249 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 132.00 | | | 102 132.00 |
DL TOTAL (I) | 360 511.00 | | | 360 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 055.00 | | | 138 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 755.00 | | | 212 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 168 749.00 | | | 1 168 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 560.00 | | | 1 519 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 072.00 | | | 1 880 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 215.00 | | | 1 480 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 355.00 | 1 073 197.00 | 1 129 552.00 | 56 355.00 |
FG Production vendue services | 91 228.00 | | 91 228.00 | 91 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 583.00 | 1 073 197.00 | 1 220 781.00 | 147 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 677.00 | | | 67 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 671.00 | | | 76 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 778.00 | | | 60 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 654.00 | | | 38 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 438.00 | | | 1 313 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 306.00 | | | 1 211 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 132.00 | | | 102 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 361.00 | | 3 681.00 | 122 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 083.00 | | 1 655.00 | 17 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 842.00 | 44 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 842.00 | 122 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 340.00 | | 2 026.00 | 47 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 415.00 | 6 515.00 | | 63 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 180.00 | 2 118.00 | | 11 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 809.00 | 2 279.00 | | 7 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 426.00 | 2 118.00 | | 44 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 864.00 | | 55 864.00 | 55 864.00 |
6T Sur comptes clients | 18 533.00 | | 11 813.00 | 18 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 533.00 | | 11 813.00 | 18 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 397.00 | | 67 677.00 | 74 397.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 055.00 | 138 055.00 | | 138 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 168 749.00 | 1 168 749.00 | | 1 168 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
UX Autres créances clients | 226 698.00 | | | 226 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 785.00 | | | 398 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 053.00 | 658 046.00 | 44 007.00 | 702 053.00 |
VW T.V.A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 219.00 | 1 480 219.00 | | 1 480 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
ST Autres comptes | 139 632.00 | | | 139 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 199.00 | | | 62 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
ZE Dividendes | 79 507.00 | | | 79 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 031.00 | | | 244 031.00 |