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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 813.00 | 58 613.00 | 2 200.00 | 60 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 639.00 | 87 614.00 | 58 025.00 | 145 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485 257.00 | | 485 257.00 | 485 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 858.00 | 3 490.00 | 480 368.00 | 483 858.00 |
BZ Autres créances | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 452.00 | | 402 452.00 | 402 452.00 |
CF Disponibilités | 929 997.00 | | 929 997.00 | 929 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 305.00 | | 210 305.00 | 210 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 389.00 | 3 490.00 | 2 513 899.00 | 2 517 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 028.00 | 91 104.00 | 2 571 924.00 | 2 663 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 179.00 | 18 912.00 | 18 267.00 | 37 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 403 637.00 | | | 403 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 111.00 | | | 207 111.00 |
DL TOTAL (I) | 619 132.00 | | | 619 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 504.00 | | | 138 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 919.00 | | | 228 919.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 560 911.00 | | | 1 560 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 792.00 | | | 1 952 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 924.00 | | | 2 571 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 791.00 | | | 1 952 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 247.00 | 1 432 956.00 | 1 568 203.00 | 135 247.00 |
FG Production vendue services | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 590.00 | 1 432 956.00 | 1 586 546.00 | 153 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 544.00 | | | 80 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 744.00 | | | 1 687 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 633.00 | | | 1 480 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 111.00 | | | 207 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 226.00 | | 20 912.00 | 125 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 738.00 | | 18 440.00 | 18 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 37 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 145 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 341.00 | | 2 472.00 | 58 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 220.00 | 7 394.00 | | 80 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 738.00 | 174.00 | | 18 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 393.00 | 7 220.00 | | 51 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 532.00 | 60 200.00 | 79 532.00 | 79 532.00 |
6T Sur comptes clients | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 022.00 | 60 200.00 | 79 532.00 | 83 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 504.00 | 138 504.00 | | 138 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 162.00 | 75 162.00 | | 75 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 268.00 | 98 268.00 | | 98 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 560 911.00 | 1 560 911.00 | | 1 560 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
UX Autres créances clients | 480 368.00 | 480 368.00 | | 480 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 305.00 | 210 305.00 | | 210 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 242.00 | 737 242.00 | | 737 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 791.00 | 1 952 791.00 | | 1 952 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
ST Autres comptes | 159 977.00 | | | 159 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 143.00 | | | 63 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 513.00 | | | 95 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
ZE Dividendes | 165 773.00 | | | 165 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 457.00 | | | 263 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |