| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 638.00 | | 35 638.00 | 35 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 517.00 | 90 612.00 | 53 905.00 | 144 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661 117.00 | | 661 117.00 | 661 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 485.00 | 8 110.00 | 64 375.00 | 72 485.00 |
BZ Autres créances | 255 997.00 | | 255 997.00 | 255 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 152 937.00 | | 1 152 937.00 | 1 152 937.00 |
CF Disponibilités | 1 433 833.00 | | 1 433 833.00 | 1 433 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 279.00 | | 167 279.00 | 167 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 743 648.00 | 8 110.00 | 3 735 538.00 | 3 743 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 165.00 | 98 722.00 | 3 789 443.00 | 3 888 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 179.00 | 18 912.00 | 18 267.00 | 37 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 480 838.00 | | | 480 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 714.00 | | | 92 714.00 |
DL TOTAL (I) | 581 936.00 | | | 581 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 616 624.00 | | | 2 616 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 990.00 | | | 95 990.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 083.00 | | | 93 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 507.00 | | | 3 207 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 443.00 | | | 3 789 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 882.00 | | | 240 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 008.00 | 1 771 430.00 | 1 978 438.00 | 207 008.00 |
FG Production vendue services | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 785.00 | 1 771 430.00 | 1 983 215.00 | 211 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 828.00 | | | 2 255 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 114.00 | | | 2 163 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 714.00 | | | 92 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 638.00 | | 798.00 | 145 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 35 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 144 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 813.00 | | 798.00 | 60 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 614.00 | 2 998.00 | | 87 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 613.00 | 2 998.00 | | 58 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 200.00 | 11 480.00 | 60 200.00 | 60 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 490.00 | 8 810.00 | 3 490.00 | 3 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 490.00 | 8 810.00 | 3 490.00 | 3 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 690.00 | 20 290.00 | 63 690.00 | 63 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 290.00 | 63 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 083.00 | 93 083.00 | | 93 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
UX Autres créances clients | 64 375.00 | 64 375.00 | | 64 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VB T. V. A. | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VC Groupe et associés | 174 178.00 | 174 178.00 | | 174 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | -1.00 | |
VP Divers | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 279.00 | 167 279.00 | | 167 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 497.00 | 530 497.00 | | 530 497.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 882.00 | 240 882.00 | 350 000.00 | 590 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
ST Autres comptes | 76 313.00 | | | 76 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 765.00 | | | 160 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |