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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 342.00 | 51 393.00 | 6 949.00 | 58 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 058.00 | | 38 058.00 | 38 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 227.00 | 80 220.00 | 45 007.00 | 125 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655 895.00 | | 655 895.00 | 655 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 021.00 | 3 490.00 | 384 531.00 | 388 021.00 |
BZ Autres créances | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 581.00 | | 338 581.00 | 338 581.00 |
CF Disponibilités | 805 471.00 | | 805 471.00 | 805 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 048.00 | | 334 048.00 | 334 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 092.00 | 3 490.00 | 2 520 602.00 | 2 524 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 319.00 | 83 710.00 | 2 565 609.00 | 2 649 319.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 363 638.00 | | | 363 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 605.00 | | | 205 605.00 |
DL TOTAL (I) | 577 627.00 | | | 577 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 304.00 | | | 120 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 070.00 | | | 194 070.00 |
EA Autres dettes | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 658 111.00 | | | 1 658 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 982.00 | | | 1 987 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 609.00 | | | 2 565 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 710.00 | | | 2 001 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 041.00 | 1 369 774.00 | 1 487 815.00 | 118 041.00 |
FG Production vendue services | 69 211.00 | | 69 211.00 | 69 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 252.00 | 1 369 774.00 | 1 557 026.00 | 187 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | | | -1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 763.00 | | | 73 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 406.00 | | | 1 733 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 801.00 | | | 1 527 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 605.00 | | | 205 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 675.00 | | | 141 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 506.00 | | | 54 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 701.00 | 4 519.00 | | 75 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 635.00 | 1 103.00 | | 17 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 977.00 | 3 416.00 | | 47 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | 79 532.00 | 77 000.00 | 77 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 678.00 | 3 490.00 | 5 678.00 | 5 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 678.00 | 3 490.00 | 5 678.00 | 5 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 678.00 | 83 022.00 | 82 678.00 | 82 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 532.00 | 77 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 490.00 | 5 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 304.00 | 120 304.00 | | 120 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 486.00 | 165 486.00 | | 165 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 658 111.00 | 1 658 111.00 | | 1 658 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 058.00 | | 38 058.00 | 38 058.00 |
UX Autres créances clients | 388 021.00 | 388 021.00 | | 388 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VP Divers | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658 111.00 | 1 658 111.00 | | 1 658 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 484.00 | 2 065 426.00 | 38 058.00 | 2 103 484.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 710.00 | 2 001 710.00 | | 2 001 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
ST Autres comptes | 129 027.00 | | | 129 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 908.00 | | | 61 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 362.00 | | | 97 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
ZE Dividendes | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 115.00 | | | 229 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |