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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 638.00 | | 35 638.00 | 35 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 886.00 | 110 847.00 | 55 039.00 | 165 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500 700.00 | | 500 700.00 | 500 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 210.00 | 8 068.00 | 302 142.00 | 310 210.00 |
BZ Autres créances | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 082 166.00 | | 2 082 166.00 | 2 082 166.00 |
CF Disponibilités | 1 542 730.00 | | 1 542 730.00 | 1 542 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 284.00 | | 157 284.00 | 157 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 801.00 | 8 068.00 | 4 615 733.00 | 4 623 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 687.00 | 118 915.00 | 4 670 772.00 | 4 789 687.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 548.00 | 39 147.00 | 19 401.00 | 58 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 383 551.00 | | | 383 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 756.00 | | | 1 492 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 691.00 | | | 1 884 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 022 418.00 | | | 2 022 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 476.00 | | | 100 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 270.00 | | | 195 270.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 734.00 | | | 117 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 081.00 | | | 2 786 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 670 772.00 | | | 4 670 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 663.00 | | | 413 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 821.00 | 2 036 647.00 | 3 259 468.00 | 1 222 821.00 |
FG Production vendue services | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 135.00 | 2 036 647.00 | 3 270 782.00 | 1 234 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 518 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 693 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 481 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 840 567.00 | | | 4 840 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 811.00 | | | 3 347 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 756.00 | | | 1 492 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 718.00 | | 21 370.00 | 143 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 178.00 | | 21 370.00 | 37 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 813.00 | | | 60 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 425.00 | 20 335.00 | | 77 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 812.00 | 20 335.00 | | 18 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 613.00 | | | 58 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 480.00 | 68 320.00 | 11 480.00 | 11 480.00 |
6T Sur comptes clients | 8 810.00 | 8 068.00 | 8 810.00 | 8 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 810.00 | 8 068.00 | 8 810.00 | 8 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 290.00 | 76 388.00 | 20 290.00 | 20 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 320.00 | 11 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 068.00 | 8 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 476.00 | 100 476.00 | | 100 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 422.00 | 84 422.00 | | 84 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 734.00 | 117 734.00 | | 117 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 638.00 | | 35 638.00 | 35 638.00 |
UX Autres créances clients | 300 222.00 | 300 222.00 | | 300 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VP Divers | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 284.00 | 157 284.00 | | 157 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 843.00 | 498 205.00 | 35 638.00 | 533 843.00 |
VW T.V.A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 663.00 | 413 663.00 | 350 000.00 | 763 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
ST Autres comptes | 79 631.00 | | | 79 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 275.00 | | | 76 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 426.00 | | | 151 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |