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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 342.00 | 47 977.00 | 10 365.00 | 58 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 507.00 | | 54 507.00 | 54 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 675.00 | 75 701.00 | 65 974.00 | 141 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326 673.00 | | 326 673.00 | 326 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 481.00 | 5 678.00 | 358 803.00 | 364 481.00 |
BZ Autres créances | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 306.00 | | 488 306.00 | 488 306.00 |
CF Disponibilités | 358 475.00 | | 358 475.00 | 358 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 056.00 | | 374 056.00 | 374 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 881.00 | 5 678.00 | 1 947 203.00 | 1 952 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 556.00 | 81 379.00 | 2 013 177.00 | 2 094 556.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 738.00 | 17 635.00 | 1 103.00 | 18 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 299 627.00 | 249 994.00 | | 299 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 119.00 | 102 132.00 | | 131 119.00 |
DL TOTAL (I) | 439 131.00 | 360 510.00 | | 439 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 138 055.00 | | 4 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 990.00 | 212 755.00 | | 210 990.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 357 623.00 | 1 168 749.00 | | 1 357 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 046.00 | 1 519 559.00 | | 1 574 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 177.00 | 1 880 069.00 | | 2 013 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 046.00 | 1 480 219.00 | | 1 574 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 135.00 | | 1 268 135.00 | 1 268 135.00 |
FG Production vendue services | 79 228.00 | | 79 228.00 | 79 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 363.00 | | 1 347 363.00 | 1 347 363.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 139.00 | 8 994.00 | | 7 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 720.00 | 67 677.00 | | 6 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 859.00 | 76 671.00 | | 13 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 049.00 | 15 892.00 | | 27 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 727.00 | 15 892.00 | | 32 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 868.00 | 60 779.00 | | -18 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 716.00 | 38 654.00 | | 50 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 237.00 | 1 313 437.00 | | 1 406 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 118.00 | 1 211 305.00 | | 1 275 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 119.00 | 102 132.00 | | 131 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 199.00 | | 19 477.00 | 122 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 366.00 | | 8 976.00 | 49 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 006.00 | | 10 501.00 | 44 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 930.00 | 5 771.00 | | 69 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 298.00 | 4 337.00 | | 13 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 088.00 | 1.00 | | 10 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 544.00 | 1 433.00 | | 46 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 720.00 | 5 678.00 | 6 720.00 | 6 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 720.00 | 5 678.00 | 6 720.00 | 6 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 720.00 | 82 678.00 | 6 720.00 | 6 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 673.00 | 6 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 468.00 | 80 468.00 | | 80 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 645.00 | 79 645.00 | | 79 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 357 623.00 | 1 357 623.00 | | 1 357 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 507.00 | | | 54 507.00 |
UX Autres créances clients | 364 481.00 | | | 364 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 056.00 | | | 374 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 933.00 | 779 426.00 | 54 507.00 | 833 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 046.00 | 1 574 046.00 | | 1 574 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 931.00 | 10 477.00 | | 23 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 600.00 | 42 200.00 | | 30 600.00 |
ST Autres comptes | 143 784.00 | 139 632.00 | | 143 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 762.00 | 62 199.00 | | 62 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | 2 207.00 | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 583.00 | 12 684.00 | | 24 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 349.00 | 73 530.00 | | 7 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 163.00 | 28 504.00 | | 34 163.00 |
ZE Dividendes | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 146.00 | 244 031.00 | | 237 146.00 |