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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 109 763.00 | 62 199.00 | 47 564.00 | 109 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 016.00 | 62 199.00 | 109 817.00 | 172 016.00 |
BN En cours de production de biens | 39 378.00 | 46 192.00 | -6 814.00 | 39 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BZ Autres créances | 613 037.00 | | 613 037.00 | 613 037.00 |
CF Disponibilités | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 168.00 | 46 192.00 | 612 976.00 | 659 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 184.00 | 108 392.00 | 722 792.00 | 831 184.00 |
CU Autres participations | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 642.00 | 17 018.00 | | -49 642.00 |
DL TOTAL (I) | -49 442.00 | 17 218.00 | | -49 442.00 |
DP Provisions pour risques | 461 689.00 | 461 689.00 | | 461 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 689.00 | 461 689.00 | | 461 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 479.00 | 193 945.00 | | 196 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460.00 | 2.00 | | 460.00 |
EA Autres dettes | 97 380.00 | 99 869.00 | | 97 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 546.00 | 293 815.00 | | 310 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 792.00 | 772 723.00 | | 722 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 454.00 | 37 858.00 | | 28 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 097.00 | 20 839.00 | | 78 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 642.00 | 17 018.00 | | -49 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 016.00 | | | 172 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 743.00 | | | 170 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 540.00 | 3 659.00 | | 58 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 540.00 | 3 659.00 | | 58 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 689.00 | | | 461 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 078.00 | 37 114.00 | | 9 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 078.00 | 37 114.00 | | 9 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 767.00 | 37 114.00 | | 470 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 479.00 | 196 479.00 | | 196 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 380.00 | 97 380.00 | | 97 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
VC Groupe et associés | 358 058.00 | | | 358 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 409.00 | | | 241 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 867.00 | 615 867.00 | | 615 867.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 546.00 | 310 546.00 | | 310 546.00 |