| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 109 763.00 | 76 834.00 | 32 929.00 | 109 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 016.00 | 76 834.00 | 95 181.00 | 172 016.00 |
BN En cours de production de biens | 22 104 268.00 | 18 985.00 | 22 085 283.00 | 22 104 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 396 970.00 | | 24 396 970.00 | 24 396 970.00 |
BZ Autres créances | 3 452 832.00 | | 3 452 832.00 | 3 452 832.00 |
CF Disponibilités | 767 840.00 | | 767 840.00 | 767 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 362.00 | | 211 362.00 | 211 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 942 350.00 | 28 063.00 | 50 914 287.00 | 50 942 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 114 366.00 | 104 898.00 | 51 009 469.00 | 51 114 366.00 |
CU Autres participations | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 383.00 | -679 414.00 | | -334 383.00 |
DL TOTAL (I) | -334 183.00 | -679 214.00 | | -334 183.00 |
DP Provisions pour risques | 461 689.00 | 461 689.00 | | 461 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 689.00 | 461 689.00 | | 461 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 424.00 | 424.00 | | 2 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 764.00 | 3 783 567.00 | | 2 060 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 122.00 | 3 287 948.00 | | 2 151 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 221 102.00 | 1 376 917.00 | | 4 221 102.00 |
EA Autres dettes | 118 947.00 | 108 667.00 | | 118 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 327 604.00 | 13 119 576.00 | | 42 327 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 881 963.00 | 21 677 099.00 | | 50 881 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 009 469.00 | 21 459 574.00 | | 51 009 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 37 910.00 | | 37 910.00 | 37 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 910.00 | | 57 910.00 | 57 910.00 |
FM Production stockée | | | 13 639 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 914 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 196 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 244 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 914 811.00 | 8 167 053.00 | | 13 914 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 249 194.00 | 8 846 466.00 | | 14 249 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 383.00 | -679 414.00 | | -334 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 016.00 | | | 172 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 743.00 | | | 170 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 517.00 | 7 318.00 | | 69 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 517.00 | 7 318.00 | | 69 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 689.00 | | | 461 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 282.00 | 18 984.00 | 217 203.00 | 226 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 282.00 | 18 984.00 | 217 203.00 | 226 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 971.00 | 18 984.00 | 217 203.00 | 687 971.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 984.00 | 217 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 060 764.00 | 2 060 764.00 | | 2 060 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 122.00 | 2 151 122.00 | | 2 151 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 692.00 | 118 692.00 | | 118 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 327 604.00 | 42 327 604.00 | | 42 327 604.00 |
UX Autres créances clients | 24 396 970.00 | 24 396 970.00 | | 24 396 970.00 |
VB T. V. A. | 366 364.00 | 366 364.00 | | 366 364.00 |
VC Groupe et associés | 2 845 893.00 | 2 845 893.00 | | 2 845 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 575.00 | 240 575.00 | | 240 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 362.00 | 211 362.00 | | 211 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 061 164.00 | 28 061 164.00 | | 28 061 164.00 |
VW T.V.A. | 4 221 102.00 | 4 221 102.00 | | 4 221 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 881 963.00 | 50 881 963.00 | | 50 881 963.00 |