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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 109 763.00 | 80 493.00 | 29 270.00 | 109 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 863.00 | 80 493.00 | 186 370.00 | 266 863.00 |
BN En cours de production de biens | 33 462 818.00 | 110 750.00 | 33 352 068.00 | 33 462 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 813 616.00 | 9 078.00 | 4 804 538.00 | 4 813 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 624 310.00 | | 29 624 310.00 | 29 624 310.00 |
BZ Autres créances | 1 884 824.00 | | 1 884 824.00 | 1 884 824.00 |
CF Disponibilités | 1 246 130.00 | | 1 246 130.00 | 1 246 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 572.00 | | 218 572.00 | 218 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 250 271.00 | 119 828.00 | 71 130 443.00 | 71 250 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 517 135.00 | 200 321.00 | 71 316 814.00 | 71 517 135.00 |
CU Autres participations | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 430.00 | -334 383.00 | | 510 430.00 |
DL TOTAL (I) | 510 630.00 | -334 183.00 | | 510 630.00 |
DP Provisions pour risques | 461 689.00 | 461 689.00 | | 461 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 689.00 | 461 689.00 | | 461 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 308.00 | 2 424.00 | | 2 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430 639.00 | 2 060 764.00 | | 1 430 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 346 547.00 | 2 151 122.00 | | 5 346 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 647 631.00 | 4 221 102.00 | | 3 647 631.00 |
EA Autres dettes | 2 141 062.00 | 118 947.00 | | 2 141 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 776 308.00 | 42 327 604.00 | | 57 776 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 344 495.00 | 50 881 963.00 | | 70 344 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 316 814.00 | 51 009 469.00 | | 71 316 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 574 372.00 | | 10 574 372.00 | 10 574 372.00 |
FG Production vendue services | 75 051.00 | | 75 051.00 | 75 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 649 423.00 | | 10 649 423.00 | 10 649 423.00 |
FM Production stockée | | | 16 150 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 801 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 124 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 765.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 223 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 815 969.00 | 13 914 811.00 | | 26 815 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 305 539.00 | 14 249 194.00 | | 26 305 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 430.00 | -334 383.00 | | 510 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 016.00 | | 95 000.00 | 172 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 96 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 266 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 743.00 | | | 170 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | | 95 000.00 | 1 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 834.00 | 3 659.00 | | 76 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 834.00 | 3 659.00 | | 76 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 689.00 | | | 461 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 063.00 | 91 765.00 | | 28 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 063.00 | 91 765.00 | | 28 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 752.00 | 91 765.00 | | 489 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 430 639.00 | 1 430 639.00 | | 1 430 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 346 547.00 | 5 346 547.00 | | 5 346 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964 070.00 | 1 964 070.00 | | 1 964 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 776 308.00 | 57 776 308.00 | | 57 776 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 624 310.00 | 29 624 310.00 | | 29 624 310.00 |
VB T. V. A. | 1 554 079.00 | 1 554 079.00 | | 1 554 079.00 |
VC Groupe et associés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VI Groupe et associés | 176 992.00 | 176 992.00 | | 176 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 509.00 | 312 509.00 | | 312 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 572.00 | 218 572.00 | | 218 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 822 707.00 | 31 822 707.00 | | 31 822 707.00 |
VW T.V.A. | 3 647 631.00 | 3 647 631.00 | | 3 647 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 344 495.00 | 70 344 495.00 | | 70 344 495.00 |