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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 109 763.00 | 69 517.00 | 40 246.00 | 109 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 016.00 | 69 517.00 | 102 499.00 | 172 016.00 |
BN En cours de production de biens | 8 592 715.00 | 217 204.00 | 8 375 511.00 | 8 592 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 103 980.00 | | 11 103 980.00 | 11 103 980.00 |
BZ Autres créances | 1 231 930.00 | | 1 231 930.00 | 1 231 930.00 |
CF Disponibilités | 559 748.00 | | 559 748.00 | 559 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 907.00 | | 85 907.00 | 85 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 583 357.00 | 226 282.00 | 21 357 075.00 | 21 583 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 755 373.00 | 295 799.00 | 21 459 574.00 | 21 755 373.00 |
CU Autres participations | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 414.00 | -491 379.00 | | -679 414.00 |
DL TOTAL (I) | -679 214.00 | -491 179.00 | | -679 214.00 |
DP Provisions pour risques | 461 689.00 | 461 689.00 | | 461 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 689.00 | 461 689.00 | | 461 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 783 567.00 | 802 889.00 | | 3 783 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 948.00 | 389 304.00 | | 3 287 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 917.00 | 477.00 | | 1 376 917.00 |
EA Autres dettes | 108 667.00 | 96 067.00 | | 108 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 119 576.00 | | | 13 119 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 677 099.00 | 1 288 737.00 | | 21 677 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 459 574.00 | 1 259 247.00 | | 21 459 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
FM Production stockée | | | 8 055 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 166 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 652 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 821 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 167 053.00 | 190 607.00 | | 8 167 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 846 466.00 | 681 985.00 | | 8 846 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 414.00 | -491 379.00 | | -679 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 016.00 | | | 172 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 743.00 | | | 170 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 517.00 | | | 69 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 517.00 | | | 69 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 689.00 | | | 461 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 134.00 | 169 683.00 | 74 534.00 | 131 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 134.00 | 169 683.00 | 74 534.00 | 131 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 822.00 | 169 683.00 | 74 534.00 | 592 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 683.00 | 74 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 783 567.00 | 3 783 567.00 | | 3 783 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 948.00 | 3 287 948.00 | | 3 287 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 635.00 | 108 635.00 | | 108 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 119 576.00 | 13 119 576.00 | | 13 119 576.00 |
UX Autres créances clients | 11 103 980.00 | 11 103 980.00 | | 11 103 980.00 |
VB T. V. A. | 975 780.00 | 975 780.00 | | 975 780.00 |
VC Groupe et associés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 051.00 | 248 051.00 | | 248 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 907.00 | 85 907.00 | | 85 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 421 817.00 | 12 421 817.00 | | 12 421 817.00 |
VW T.V.A. | 1 376 917.00 | 1 376 917.00 | | 1 376 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 677 099.00 | 21 677 099.00 | | 21 677 099.00 |