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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 109 763.00 | 69 517.00 | 40 246.00 | 109 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 016.00 | 69 517.00 | 102 499.00 | 172 016.00 |
BN En cours de production de biens | 462 783.00 | 122 055.00 | 340 728.00 | 462 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BZ Autres créances | 811 186.00 | | 811 186.00 | 811 186.00 |
CF Disponibilités | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 882.00 | 131 134.00 | 1 156 748.00 | 1 287 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 898.00 | 200 650.00 | 1 259 247.00 | 1 459 898.00 |
CU Autres participations | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 379.00 | -318 541.00 | | -491 379.00 |
DL TOTAL (I) | -491 179.00 | -318 341.00 | | -491 179.00 |
DP Provisions pour risques | 461 689.00 | 461 689.00 | | 461 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 689.00 | 461 689.00 | | 461 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 889.00 | 196 525.00 | | 802 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 304.00 | | | 389 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477.00 | 1.00 | | 477.00 |
EA Autres dettes | 96 067.00 | 117 164.00 | | 96 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 737.00 | 313 690.00 | | 1 288 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 247.00 | 457 038.00 | | 1 259 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 607.00 | 192 240.00 | | 190 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 985.00 | 510 780.00 | | 681 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 379.00 | -318 541.00 | | -491 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 016.00 | | | 172 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 743.00 | | | 170 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 858.00 | 3 659.00 | | 65 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 858.00 | 3 659.00 | | 65 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 689.00 | | | 461 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 484.00 | 176 745.00 | 161 096.00 | 115 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 484.00 | 176 745.00 | 161 096.00 | 115 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 173.00 | 176 745.00 | 161 096.00 | 577 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 745.00 | 161 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802 889.00 | 802 889.00 | | 802 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 304.00 | 389 304.00 | | 389 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 926.00 | 95 926.00 | | 95 926.00 |
UX Autres créances clients | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VB T. V. A. | 202 428.00 | 202 428.00 | | 202 428.00 |
VC Groupe et associés | 368 183.00 | 368 183.00 | | 368 183.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 575.00 | 240 575.00 | | 240 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 122.00 | 814 122.00 | | 814 122.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 737.00 | 1 288 737.00 | | 1 288 737.00 |