| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 109 763.00 | 65 858.00 | 43 905.00 | 109 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 016.00 | 65 858.00 | 106 158.00 | 172 016.00 |
BN En cours de production de biens | 144 487.00 | 115 484.00 | 29 002.00 | 144 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 317 847.00 | | 317 847.00 | 317 847.00 |
CF Disponibilités | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 365.00 | 115 484.00 | 350 881.00 | 466 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 381.00 | 181 342.00 | 457 038.00 | 638 381.00 |
CU Autres participations | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 541.00 | -49 642.00 | | -318 541.00 |
DL TOTAL (I) | -318 341.00 | -49 442.00 | | -318 341.00 |
DP Provisions pour risques | 461 689.00 | 461 689.00 | | 461 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 689.00 | 461 689.00 | | 461 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 525.00 | 196 479.00 | | 196 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 16 228.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 460.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 117 164.00 | 97 380.00 | | 117 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 690.00 | 310 546.00 | | 313 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 038.00 | 722 792.00 | | 457 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 240.00 | 28 454.00 | | 192 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 780.00 | 78 097.00 | | 510 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 541.00 | -49 642.00 | | -318 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 016.00 | | | 172 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 743.00 | | | 170 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 199.00 | 3 659.00 | | 62 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 199.00 | 3 659.00 | | 62 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 689.00 | | | 461 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 192.00 | 232 489.00 | 163 197.00 | 46 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 192.00 | 232 489.00 | 163 197.00 | 46 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 881.00 | 232 489.00 | 163 197.00 | 507 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 489.00 | 163 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 525.00 | 196 525.00 | | 196 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 865.00 | 97 865.00 | | 97 865.00 |
VB T. V. A. | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
VI Groupe et associés | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 575.00 | 240 575.00 | | 240 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 847.00 | 317 847.00 | | 317 847.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 690.00 | 313 690.00 | | 313 690.00 |