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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 784.00 | 49 492.00 | 3 293.00 | 52 784.00 |
AH Fonds commercial | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
AN Terrains | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AP Constructions | 2 247 987.00 | 234 505.00 | 2 013 482.00 | 2 247 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 850.00 | 262 639.00 | 650 212.00 | 912 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 290.00 | 261 989.00 | 135 301.00 | 397 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 073 896.00 | 128 867.00 | 945 029.00 | 1 073 896.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 045 905.00 | 1 281 169.00 | 5 764 736.00 | 7 045 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030 443.00 | | 1 030 443.00 | 1 030 443.00 |
BT Marchandises | 4 301 393.00 | | 4 301 393.00 | 4 301 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 469.00 | 76 253.00 | 2 502 215.00 | 2 578 469.00 |
BZ Autres créances | 2 424 309.00 | | 2 424 309.00 | 2 424 309.00 |
CF Disponibilités | 384 739.00 | | 384 739.00 | 384 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 115.00 | | 80 115.00 | 80 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 799 468.00 | 76 253.00 | 10 723 215.00 | 10 799 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 845 373.00 | 1 357 422.00 | 16 487 951.00 | 17 845 373.00 |
CU Autres participations | 1 864 639.00 | 343 678.00 | 1 520 961.00 | 1 864 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 772.00 | | | 75 772.00 |
DG Autres réserves | 1 407 815.00 | | | 1 407 815.00 |
DH Report à nouveau | -89 796.00 | | | -89 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 714.00 | | | 290 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 391 523.00 | | | 391 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 676 029.00 | | | 3 676 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 488 927.00 | | | 5 488 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 167.00 | | | 1 616 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 244 395.00 | | | 5 244 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 378.00 | | | 251 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EA Autres dettes | 209 165.00 | | | 209 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 811 921.00 | | | 12 811 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 487 951.00 | | | 16 487 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 724 823.00 | | | 10 724 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 034 926.00 | | | 3 034 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 768 733.00 | 10 332 194.00 | 12 100 927.00 | 1 768 733.00 |
FD Production vendue biens | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
FG Production vendue services | 997 763.00 | 16 467.00 | 1 014 230.00 | 997 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 249.00 | 10 348 661.00 | 13 116 910.00 | 2 768 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 359 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 367 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 289 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 133 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 390 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 825.00 | |
GE Autres charges | | | 28 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 781 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 451.00 | | | 176 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 517.00 | | | -5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 414 061.00 | | | 13 414 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 123 348.00 | | | 13 123 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 714.00 | | | 290 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 479.00 | | | 131 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 738 220.00 | | 332 128.00 | 6 738 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 443.00 | 7 045 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 279.00 | 71 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 164.00 | 4 022 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 701.00 | | 4 262.00 | 74 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760 969.00 | | 278 360.00 | 3 760 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902 550.00 | | 49 506.00 | 2 902 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 231.00 | 225 825.00 | 19 433.00 | 602 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 858.00 | 1 913.00 | 7 279.00 | 54 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 374.00 | 223 912.00 | 12 153.00 | 547 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 341.00 | 136 518.00 | 19 060.00 | 431 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 341.00 | 136 518.00 | 19 060.00 | 431 341.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 136 518.00 | 19 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685 703.00 | 685 703.00 | | 685 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 244 395.00 | 5 244 395.00 | | 5 244 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 641.00 | 138 641.00 | | 138 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 165.00 | 209 165.00 | | 209 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 073 896.00 | | | 1 073 896.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 470 431.00 | | | 2 470 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 037.00 | | | 108 037.00 |
VB T. V. A. | 160 068.00 | | | 160 068.00 |
VC Groupe et associés | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 034 926.00 | 3 034 926.00 | | 3 034 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 454 001.00 | 366 903.00 | 1 331 001.00 | 2 454 001.00 |
VI Groupe et associés | 930 463.00 | 930 463.00 | | 930 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 697.00 | | | 416 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 474.00 | | | 75 474.00 |
VP Divers | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110 358.00 | | | 2 110 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 115.00 | | | 80 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 170 308.00 | 5 082 892.00 | 1 087 416.00 | 6 170 308.00 |
VW T.V.A. | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 811 921.00 | 10 724 823.00 | 1 331 001.00 | 12 811 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 719.00 | | | 94 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 415 187.00 | | | 415 187.00 |
ST Autres comptes | 1 019 221.00 | | | 1 019 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 734.00 | | | 135 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 438 754.00 | | | 438 754.00 |
YT Sous‐traitance | 1 804 591.00 | | | 1 804 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 462.00 | | | 126 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 011.00 | | | 478 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620 736.00 | | | 620 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 390 307.00 | | | 3 390 307.00 |