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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 131.00 | 51 407.00 | 9 723.00 | 61 131.00 |
AH Fonds commercial | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
AN Terrains | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AP Constructions | 2 270 320.00 | 654 338.00 | 1 615 982.00 | 2 270 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 920.00 | 724 529.00 | 585 391.00 | 1 309 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 961.00 | 339 886.00 | 149 075.00 | 488 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 071.00 | | 38 071.00 | 38 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 322 440.00 | 134 784.00 | 1 187 655.00 | 1 322 440.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 854 101.00 | 2 312 663.00 | 5 541 439.00 | 7 854 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242 155.00 | | 1 242 155.00 | 1 242 155.00 |
BT Marchandises | 4 174 551.00 | | 4 174 551.00 | 4 174 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 094 787.00 | 118 097.00 | 4 976 689.00 | 5 094 787.00 |
BZ Autres créances | 3 160 356.00 | | 3 160 356.00 | 3 160 356.00 |
CF Disponibilités | 68 012.00 | | 68 012.00 | 68 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 791.00 | | 99 791.00 | 99 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 839 651.00 | 118 097.00 | 13 721 553.00 | 13 839 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 693 752.00 | 2 430 760.00 | 19 262 992.00 | 21 693 752.00 |
CU Autres participations | 1 866 539.00 | 407 718.00 | 1 458 821.00 | 1 866 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 412.00 | | | 124 412.00 |
DG Autres réserves | 2 331 951.00 | | | 2 331 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 750.00 | | | 463 750.00 |
DL TOTAL (I) | 4 520 113.00 | | | 4 520 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 104 346.00 | | | 5 104 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 686.00 | | | 1 289 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 361 063.00 | | | 7 361 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 807.00 | | | 685 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | 299 177.00 | | | 299 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 742 879.00 | | | 14 742 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 262 992.00 | | | 19 262 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 498 432.00 | | | 13 498 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 415 140.00 | | | 3 415 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 556 608.00 | 10 625 023.00 | 13 181 631.00 | 2 556 608.00 |
FD Production vendue biens | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FG Production vendue services | 1 303 106.00 | 12.00 | 1 303 118.00 | 1 303 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 785.00 | 10 625 035.00 | 14 484 820.00 | 3 859 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 862 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 328 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 613 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 288 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 272.00 | |
GE Autres charges | | | 7 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 108 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368 240.00 | | | 368 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 718.00 | | | 117 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 849.00 | | | 121 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 849.00 | | | -96 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 887 659.00 | | | 14 887 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 423 908.00 | | | 14 423 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 750.00 | | | 463 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 360.00 | | | 241 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 677 413.00 | | 265 718.00 | 7 677 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 207 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 030.00 | 7 854 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 030.00 | 4 549 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 293.00 | | 28 238.00 | 69 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 475 200.00 | | 163 101.00 | 4 475 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132 920.00 | | 74 379.00 | 3 132 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 805.00 | 360 255.00 | 84 900.00 | 1 494 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 743.00 | 2 665.00 | | 48 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 063.00 | 357 590.00 | 84 900.00 | 1 446 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 826.00 | 5 272.00 | | 112 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 328.00 | 5 272.00 | | 655 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 328.00 | 5 272.00 | | 655 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 968.00 | 417 968.00 | | 417 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 361 063.00 | 7 361 063.00 | | 7 361 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 219.00 | 166 219.00 | | 166 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 177.00 | 299 177.00 | | 299 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 322 440.00 | | 1 322 440.00 | 1 322 440.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 4 959 845.00 | 4 959 845.00 | | 4 959 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 942.00 | 134 942.00 | | 134 942.00 |
VB T. V. A. | 318 680.00 | 318 680.00 | | 318 680.00 |
VC Groupe et associés | 222 471.00 | 222 471.00 | | 222 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 415 140.00 | 3 415 140.00 | | 3 415 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689 206.00 | 444 760.00 | 1 168 837.00 | 1 689 206.00 |
VI Groupe et associés | 871 718.00 | 871 718.00 | | 871 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 203.00 | | | 562 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 176.00 | 144 176.00 | | 144 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602 067.00 | 2 602 067.00 | | 2 602 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 791.00 | 99 791.00 | | 99 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 695 693.00 | 8 354 933.00 | 1 340 760.00 | 9 695 693.00 |
VW T.V.A. | 340 423.00 | 340 423.00 | | 340 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 742 879.00 | 13 498 432.00 | 1 168 837.00 | 14 742 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 308.00 | | | 148 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 462 970.00 | | | 462 970.00 |
ST Autres comptes | 1 198 451.00 | | | 1 198 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 246.00 | | | 96 246.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 597 933.00 | | | 597 933.00 |
YT Sous‐traitance | 1 518 399.00 | | | 1 518 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 961.00 | | | 201 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 398.00 | | | 423 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 276 067.00 | | | 3 276 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |