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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 223.00 | 54 054.00 | 12 168.00 | 66 223.00 |
AH Fonds commercial | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
AN Terrains | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AP Constructions | 2 310 547.00 | 740 969.00 | 1 569 578.00 | 2 310 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357 279.00 | 832 734.00 | 524 545.00 | 1 357 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 915.00 | 371 973.00 | 122 942.00 | 494 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 399 880.00 | 134 784.00 | 1 265 096.00 | 1 399 880.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 724 801.00 | 2 542 233.00 | 6 182 568.00 | 8 724 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 157 983.00 | | 1 157 983.00 | 1 157 983.00 |
BT Marchandises | 2 871 098.00 | | 2 871 098.00 | 2 871 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 660 351.00 | 118 097.00 | 4 542 253.00 | 4 660 351.00 |
BZ Autres créances | 3 255 862.00 | | 3 255 862.00 | 3 255 862.00 |
CF Disponibilités | 71 158.00 | | 71 158.00 | 71 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 434.00 | | 264 434.00 | 264 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 280 885.00 | 118 097.00 | 12 162 788.00 | 12 280 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 005 686.00 | 2 660 330.00 | 18 345 356.00 | 21 005 686.00 |
CU Autres participations | 2 583 199.00 | 407 718.00 | 2 175 481.00 | 2 583 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
DG Autres réserves | 2 772 513.00 | | | 2 772 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 174.00 | | | 157 174.00 |
DL TOTAL (I) | 4 677 287.00 | | | 4 677 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 280 718.00 | | | 6 280 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 305.00 | | | 1 098 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349 035.00 | | | 5 349 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 140.00 | | | 628 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | 309 070.00 | | | 309 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 668 068.00 | | | 13 668 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 345 356.00 | | | 18 345 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 622 841.00 | | | 10 622 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 852 570.00 | | | 2 852 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 253.00 | 6 789 259.00 | 8 372 512.00 | 1 583 253.00 |
FG Production vendue services | 624 047.00 | | 624 047.00 | 624 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 300.00 | 6 789 259.00 | 8 996 559.00 | 2 207 300.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 202 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 418 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 303 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 796 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 570.00 | |
GE Autres charges | | | 8 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 880 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 341.00 | | | 163 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 601.00 | | | 164 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 801.00 | | | -63 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 303 098.00 | | | 9 303 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 145 924.00 | | | 9 145 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 174.00 | | | 157 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 464.00 | | | 147 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 854 101.00 | | 895 493.00 | 7 854 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 002 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 533.00 | 1 260.00 | 8 724 801.00 | 23 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 533.00 | 1 260.00 | 4 619 279.00 | 23 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 531.00 | | 5 092.00 | 97 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 549 272.00 | | 94 801.00 | 4 549 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207 299.00 | | 795 601.00 | 3 207 299.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 160.00 | 378 358.00 | 148 788.00 | 1 770 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 407.00 | 4 242.00 | 1 596.00 | 51 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 753.00 | 374 116.00 | 147 192.00 | 1 718 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 097.00 | | | 118 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 600.00 | | | 660 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 600.00 | | | 660 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 744.00 | 286 744.00 | | 286 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 349 035.00 | 5 349 035.00 | | 5 349 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 670.00 | 267 670.00 | | 267 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 070.00 | 309 070.00 | | 309 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 399 880.00 | | 1 399 880.00 | 1 399 880.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 4 525 409.00 | 4 525 409.00 | | 4 525 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 942.00 | 134 942.00 | | 134 942.00 |
VB T. V. A. | 190 229.00 | 190 229.00 | | 190 229.00 |
VC Groupe et associés | 242 253.00 | 242 253.00 | | 242 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 852 570.00 | 2 852 570.00 | | 2 852 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428 148.00 | 382 921.00 | 3 045 227.00 | 3 428 148.00 |
VI Groupe et associés | 811 561.00 | 811 561.00 | | 811 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 282.00 | | | 342 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VP Divers | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763 883.00 | 2 763 883.00 | | 2 763 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 434.00 | 264 434.00 | | 264 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 600 346.00 | 8 180 646.00 | 1 419 700.00 | 9 600 346.00 |
VW T.V.A. | 221 048.00 | 221 048.00 | | 221 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 668 068.00 | 10 622 841.00 | 3 045 227.00 | 13 668 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 932.00 | | | 117 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 335 070.00 | | | 335 070.00 |
ST Autres comptes | 860 456.00 | | | 860 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 149.00 | | | 98 149.00 |
YT Sous‐traitance | 782 710.00 | | | 782 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 524.00 | | | 416 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 995.00 | | | 566 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 076 385.00 | | | 2 076 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |