| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 699.00 | 47 247.00 | 2 453.00 | 49 699.00 |
AH Fonds commercial | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
AN Terrains | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AP Constructions | 2 260 567.00 | 372 848.00 | 1 887 719.00 | 2 260 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 319.00 | 404 099.00 | 879 221.00 | 1 283 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 164.00 | 313 114.00 | 117 050.00 | 430 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 245 946.00 | 134 784.00 | 1 111 162.00 | 1 245 946.00 |
BF Prêts | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 648 026.00 | 1 679 810.00 | 5 968 216.00 | 7 648 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001 442.00 | | 1 001 442.00 | 1 001 442.00 |
BT Marchandises | 4 296 673.00 | | 4 296 673.00 | 4 296 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 495 130.00 | 112 826.00 | 3 382 304.00 | 3 495 130.00 |
BZ Autres créances | 2 915 471.00 | | 2 915 471.00 | 2 915 471.00 |
CF Disponibilités | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 731.00 | | 99 731.00 | 99 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 831 854.00 | 112 826.00 | 11 719 028.00 | 11 831 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 479 879.00 | 1 792 635.00 | 17 687 244.00 | 19 479 879.00 |
CU Autres participations | 1 864 639.00 | 407 718.00 | 1 456 921.00 | 1 864 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 818.00 | | | 85 818.00 |
DG Autres réserves | 1 598 688.00 | | | 1 598 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 663.00 | | | 469 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272 605.00 | | | 272 605.00 |
DL TOTAL (I) | 4 026 774.00 | | | 4 026 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 282 247.00 | | | 5 282 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 158.00 | | | 1 675 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 111 692.00 | | | 6 111 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 243.00 | | | 392 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 198 230.00 | | | 198 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 660 470.00 | | | 13 660 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 687 244.00 | | | 17 687 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 226 929.00 | | | 11 226 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 726 561.00 | | | 2 726 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 426 912.00 | 10 503 243.00 | 12 930 155.00 | 2 426 912.00 |
FD Production vendue biens | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
FG Production vendue services | 1 174 300.00 | -14 530.00 | 1 159 770.00 | 1 174 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 495.00 | 10 488 713.00 | 14 092 208.00 | 3 603 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -91 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 645 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 655 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 270 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 434 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 435.00 | |
GE Autres charges | | | 27 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 910 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 591 631.00 | | | 591 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467 786.00 | | | 467 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 140.00 | | | 85 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 926.00 | | | 552 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516 572.00 | | | 516 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 808.00 | | | 563 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 882.00 | | | -10 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 450.00 | | | -4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 207 688.00 | | | 15 207 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 738 025.00 | | | 14 738 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 663.00 | | | 469 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 156.00 | | | 210 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 045 905.00 | | 663 642.00 | 7 045 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 3 130 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 521.00 | 7 648 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 68 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 021.00 | 4 449 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 684.00 | | 1 915.00 | 71 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 022 165.00 | | 480 177.00 | 4 022 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952 056.00 | | 181 550.00 | 2 952 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 624.00 | 342 968.00 | 14 285.00 | 808 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 492.00 | 2 755.00 | 5 000.00 | 49 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 132.00 | 340 213.00 | 9 285.00 | 759 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 253.00 | 39 435.00 | 2 862.00 | 76 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 798.00 | 119 032.00 | 12 502.00 | 548 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 798.00 | 119 032.00 | 12 502.00 | 548 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 435.00 | 2 862.00 | |
UG ‐ Financières | | 79 597.00 | 9 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691 868.00 | 691 868.00 | | 691 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 111 692.00 | 6 111 692.00 | | 6 111 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 685.00 | 79 685.00 | | 79 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 230.00 | 198 230.00 | | 198 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 245 946.00 | | | 1 245 946.00 |
UP Prêts | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 3 360 188.00 | | | 3 360 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 942.00 | | | 134 942.00 |
VB T. V. A. | 199 653.00 | | | 199 653.00 |
VC Groupe et associés | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 726 561.00 | 2 516 561.00 | 126 000.00 | 2 726 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 555 686.00 | 332 144.00 | 1 600 695.00 | 2 555 686.00 |
VI Groupe et associés | 983 290.00 | 983 290.00 | | 983 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 050.00 | | | 723 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 315.00 | | | 608 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 381.00 | | | 91 381.00 |
VP Divers | 460.00 | | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608 624.00 | | | 2 608 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 731.00 | | | 99 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 775 798.00 | 6 510 332.00 | 1 265 466.00 | 7 775 798.00 |
VW T.V.A. | 215 944.00 | 215 944.00 | | 215 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 660 470.00 | 11 226 929.00 | 1 726 695.00 | 13 660 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 482.00 | | | 105 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 495 594.00 | | | 495 594.00 |
ST Autres comptes | 1 081 127.00 | | | 1 081 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 833.00 | | | 112 833.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 972 304.00 | | | 972 304.00 |
YT Sous‐traitance | 1 744 579.00 | | | 1 744 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 769.00 | | | 136 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 914 586.00 | | | 914 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 709 384.00 | | | 709 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 434 133.00 | | | 3 434 133.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |