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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 393.00 | 48 743.00 | 1 650.00 | 50 393.00 |
AH Fonds commercial | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
AN Terrains | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AP Constructions | 2 270 320.00 | 513 034.00 | 1 757 286.00 | 2 270 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 222.00 | 581 302.00 | 717 919.00 | 1 299 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 288.00 | 351 726.00 | 81 562.00 | 433 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 248 360.00 | 134 784.00 | 1 113 576.00 | 1 248 360.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 677 413.00 | 2 037 307.00 | 5 640 105.00 | 7 677 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 162 572.00 | | 1 162 572.00 | 1 162 572.00 |
BT Marchandises | 4 787 797.00 | | 4 787 797.00 | 4 787 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 186 275.00 | 112 826.00 | 4 073 449.00 | 4 186 275.00 |
BZ Autres créances | 2 380 497.00 | | 2 380 497.00 | 2 380 497.00 |
CF Disponibilités | 85 321.00 | | 85 321.00 | 85 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 363.00 | | 93 363.00 | 93 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 695 825.00 | 112 826.00 | 12 582 999.00 | 12 695 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 373 238.00 | 2 150 133.00 | 18 223 105.00 | 20 373 238.00 |
CU Autres participations | 1 866 539.00 | 407 718.00 | 1 458 821.00 | 1 866 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 302.00 | | | 109 302.00 |
DG Autres réserves | 2 044 867.00 | | | 2 044 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 194.00 | | | 302 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077 758.00 | | | 4 077 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 704 400.00 | | | 5 704 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 301.00 | | | 1 648 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 044 210.00 | | | 6 044 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 789.00 | | | 603 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | 141 846.00 | | | 141 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 145 346.00 | | | 14 145 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 223 105.00 | | | 18 223 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 181 511.00 | | | 12 181 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 585 891.00 | | | 3 585 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 613.00 | 9 953 842.00 | 11 554 455.00 | 1 600 613.00 |
FD Production vendue biens | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
FG Production vendue services | 1 173 051.00 | 2 082.00 | 1 175 133.00 | 1 173 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 461.00 | 9 955 924.00 | 12 730 386.00 | 2 774 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 899 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 872 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 952 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 710 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 673.00 | |
GE Autres charges | | | 5 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 397 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 826.00 | | | 148 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 109.00 | | | -7 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 905 917.00 | | | 12 905 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 603 723.00 | | | 12 603 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 194.00 | | | 302 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 964.00 | | | 248 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 648 026.00 | | 172 341.00 | 7 648 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 418.00 | 1 500.00 | 3 132 920.00 | 125 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 418.00 | 17 536.00 | 7 677 413.00 | 125 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 036.00 | 4 475 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 599.00 | | 693.00 | 68 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 449 321.00 | | 41 916.00 | 4 449 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130 105.00 | | 129 732.00 | 3 130 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 307.00 | 366 673.00 | 9 176.00 | 1 137 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 247.00 | 1 496.00 | | 47 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 061.00 | 365 178.00 | 9 176.00 | 1 090 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 826.00 | | | 112 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 328.00 | | | 655 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 328.00 | | | 655 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 918.00 | 239 918.00 | 285 000.00 | 524 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 044 210.00 | 6 044 210.00 | | 6 044 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 540.00 | 176 540.00 | | 176 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 846.00 | 141 846.00 | | 141 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 248 360.00 | | 1 248 360.00 | 1 248 360.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 4 051 333.00 | 4 051 333.00 | | 4 051 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 942.00 | 134 942.00 | | 134 942.00 |
VB T. V. A. | 228 907.00 | 228 907.00 | | 228 907.00 |
VC Groupe et associés | 102 696.00 | 102 696.00 | | 102 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 585 891.00 | 3 585 891.00 | | 3 585 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118 509.00 | 439 674.00 | 1 361 420.00 | 2 118 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 383.00 | 1 123 383.00 | | 1 123 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707 176.00 | | | 707 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 550.00 | 82 550.00 | | 82 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963 479.00 | 1 963 479.00 | | 1 963 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 363.00 | 93 363.00 | | 93 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 926 515.00 | 6 660 135.00 | 1 266 380.00 | 7 926 515.00 |
VW T.V.A. | 322 018.00 | 322 018.00 | | 322 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 145 346.00 | 12 181 511.00 | 1 646 420.00 | 14 145 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 903.00 | | | 96 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 556 920.00 | | | 556 920.00 |
ST Autres comptes | 1 260 137.00 | | | 1 260 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 905.00 | | | 100 905.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 802 465.00 | | | 802 465.00 |
YT Sous‐traitance | 1 792 720.00 | | | 1 792 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 631.00 | | | 131 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 094.00 | | | 536 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 648 189.00 | | | 648 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 710 682.00 | | | 3 710 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |