| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 223.00 | 57 488.00 | 8 735.00 | 66 223.00 |
AH Fonds commercial | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
AN Terrains | 596 422.00 | | 596 422.00 | 596 422.00 |
AP Constructions | 2 334 747.00 | 834 118.00 | 1 500 629.00 | 2 334 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 248.00 | 323 942.00 | 644 306.00 | 968 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 316.00 | 321 789.00 | 40 528.00 | 362 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 058 933.00 | 134 784.00 | 924 148.00 | 1 058 933.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 040 845.00 | 2 079 839.00 | 5 961 007.00 | 8 040 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 492 397.00 | | 1 492 397.00 | 1 492 397.00 |
BT Marchandises | 5 131 240.00 | | 5 131 240.00 | 5 131 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825 700.00 | 118 097.00 | 2 707 602.00 | 2 825 700.00 |
BZ Autres créances | 1 998 318.00 | | 1 998 318.00 | 1 998 318.00 |
CF Disponibilités | 157 678.00 | | 157 678.00 | 157 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 635.00 | | 210 635.00 | 210 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 815 969.00 | 118 097.00 | 11 697 871.00 | 11 815 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 856 814.00 | 2 197 936.00 | 17 658 878.00 | 19 856 814.00 |
CU Autres participations | 2 583 199.00 | 407 718.00 | 2 175 481.00 | 2 583 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 460.00 | | | 155 460.00 |
DG Autres réserves | 2 921 827.00 | | | 2 921 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 374.00 | | | 274 374.00 |
DL TOTAL (I) | 4 951 662.00 | | | 4 951 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 038 655.00 | | | 7 038 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 979.00 | | | 1 106 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 348.00 | | | 3 269 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 858.00 | | | 606 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | 682 576.00 | | | 682 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 707 216.00 | | | 12 707 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 658 878.00 | | | 17 658 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 625 591.00 | | | 9 625 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500 535.00 | | | 2 500 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 799 500.00 | 7 402 743.00 | 9 202 243.00 | 1 799 500.00 |
FG Production vendue services | 995 045.00 | 273.00 | 995 318.00 | 995 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 545.00 | 7 403 016.00 | 10 197 561.00 | 2 794 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 324 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 640 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 164 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 260 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 540 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 330.00 | |
GE Autres charges | | | 24 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 231 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842 952.00 | | | 842 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842 952.00 | | | 842 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 728.00 | | | 218 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594 027.00 | | | 594 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 056.00 | | | 872 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 105.00 | | | -29 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 430.00 | | | -3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 483 301.00 | | | 11 483 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 208 927.00 | | | 11 208 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 374.00 | | | 274 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 367 503.00 | | | 367 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999 730.00 | 357 434.00 | 819 828.00 | 1 999 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 054.00 | 4 840.00 | 1 407.00 | 54 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 676.00 | 352 594.00 | 818 421.00 | 1 945 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 097.00 | | | 118 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 097.00 | | | 118 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 097.00 | | | 118 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106 979.00 | 941 979.00 | 165 000.00 | 1 106 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 348.00 | 3 269 348.00 | | 3 269 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 858.00 | 606 858.00 | | 606 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 576.00 | 682 576.00 | | 682 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078 753.00 | | 1 078 753.00 | 1 078 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 038 655.00 | 4 122 030.00 | 2 826 625.00 | 7 038 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034 653.00 | 5 034 653.00 | | 5 034 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 113 406.00 | 5 034 653.00 | 1 078 753.00 | 6 113 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 707 216.00 | 9 625 591.00 | 2 991 625.00 | 12 707 216.00 |