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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 287.00 | 6 065.00 | 5 222.00 | 11 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 098.00 | 83 673.00 | 69 425.00 | 153 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 897.00 | 95 836.00 | 107 060.00 | 202 897.00 |
BT Marchandises | 107 877.00 | | 107 877.00 | 107 877.00 |
BZ Autres créances | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
CF Disponibilités | 227 755.00 | | 227 755.00 | 227 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 176.00 | | 375 176.00 | 375 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 073.00 | 95 836.00 | 482 236.00 | 578 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 362.00 | 33 842.00 | | 56 362.00 |
DL TOTAL (I) | 71 286.00 | 48 766.00 | | 71 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 740.00 | 55 167.00 | | 40 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 169.00 | 31 759.00 | | 28 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 546.00 | 25 350.00 | | 25 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 401.00 | 204 460.00 | | 203 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 824.00 | 96 487.00 | | 111 824.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 546.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 950.00 | 413 770.00 | | 410 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 236.00 | 462 537.00 | | 482 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 146.00 | 373 106.00 | | 385 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 345.00 | | 1 952.00 | 201 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401.00 | 202 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401.00 | 164 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 861.00 | | 1 925.00 | 162 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 655.00 | | 28.00 | 17 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 307.00 | 20 930.00 | 401.00 | 75 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 209.00 | 20 930.00 | 401.00 | 69 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 401.00 | 203 401.00 | | 203 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 664.00 | 14 859.00 | 25 804.00 | 40 664.00 |
VI Groupe et associés | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 227.00 | 39 544.00 | 17 683.00 | 57 227.00 |
VW T.V.A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 405.00 | 359 600.00 | 25 804.00 | 385 405.00 |