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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 489.00 | 10 038.00 | 451.00 | 10 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 317.00 | 61 721.00 | 95 596.00 | 157 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 537.00 | 77 857.00 | 125 680.00 | 203 537.00 |
BT Marchandises | 98 009.00 | | 98 009.00 | 98 009.00 |
BZ Autres créances | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CF Disponibilités | 120 497.00 | | 120 497.00 | 120 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 787.00 | | 41 787.00 | 41 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 743.00 | | 268 743.00 | 268 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 280.00 | 77 857.00 | 394 423.00 | 472 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 183.00 | 7 267.00 | | 6 183.00 |
DL TOTAL (I) | 21 107.00 | 22 191.00 | | 21 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 933.00 | 92 267.00 | | 72 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 758.00 | 85 204.00 | | 69 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 523.00 | 127 315.00 | | 163 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 057.00 | 83 557.00 | | 67 057.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 316.00 | 388 343.00 | | 373 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 423.00 | 410 534.00 | | 394 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 922.00 | 388 343.00 | | 319 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 758.00 | | | 69 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 961.00 | | 384.00 | 203 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 203 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 167 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 614.00 | | | 168 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 518.00 | | 384.00 | 14 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 324.00 | 17 341.00 | 808.00 | 61 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 226.00 | 17 341.00 | 808.00 | 55 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 523.00 | 163 523.00 | | 163 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 933.00 | 19 539.00 | 53 394.00 | 72 933.00 |
VI Groupe et associés | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 139.00 | 50 237.00 | 14 902.00 | 65 139.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 316.00 | 319 922.00 | 53 394.00 | 373 316.00 |