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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 489.00 | 9 117.00 | 1 372.00 | 10 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 125.00 | 46 109.00 | 112 016.00 | 158 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 961.00 | 61 324.00 | 142 637.00 | 203 961.00 |
BT Marchandises | 100 891.00 | | 100 891.00 | 100 891.00 |
BZ Autres créances | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
CF Disponibilités | 105 165.00 | | 105 165.00 | 105 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 898.00 | | 267 898.00 | 267 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 858.00 | 61 324.00 | 410 534.00 | 471 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 267.00 | 16 076.00 | | 7 267.00 |
DL TOTAL (I) | 22 191.00 | 31 000.00 | | 22 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 267.00 | 108 125.00 | | 92 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 204.00 | 42 616.00 | | 85 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 315.00 | 158 459.00 | | 127 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 557.00 | 51 366.00 | | 83 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 343.00 | 360 566.00 | | 388 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 534.00 | 391 566.00 | | 410 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 204.00 | | | 85 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 751.00 | | 27.00 | 207 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 14 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 818.00 | 203 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 318.00 | 168 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 931.00 | | | 169 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 991.00 | | 27.00 | 16 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 619.00 | 18 744.00 | 1 038.00 | 43 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 521.00 | 18 744.00 | 1 038.00 | 37 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 315.00 | 127 315.00 | | 127 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 251.00 | 19 331.00 | 72 920.00 | 92 251.00 |
VI Groupe et associés | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 359.00 | 61 841.00 | 14 518.00 | 76 359.00 |
VW T.V.A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 343.00 | 315 424.00 | 72 920.00 | 388 343.00 |