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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 489.00 | 8 061.00 | 2 428.00 | 10 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 442.00 | 29 460.00 | 129 982.00 | 159 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 751.00 | 43 619.00 | 164 133.00 | 207 751.00 |
BT Marchandises | 105 530.00 | | 105 530.00 | 105 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
CF Disponibilités | 80 439.00 | | 80 439.00 | 80 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 537.00 | | 230 537.00 | 230 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 288.00 | 43 619.00 | 394 669.00 | 438 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 076.00 | -19 262.00 | | 16 076.00 |
DL TOTAL (I) | 31 000.00 | -4 338.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 125.00 | 134 705.00 | | 108 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 616.00 | 77 538.00 | | 42 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 562.00 | 184 014.00 | | 161 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 366.00 | 77 194.00 | | 51 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 669.00 | 483 440.00 | | 363 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 669.00 | 479 102.00 | | 394 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 418.00 | 377 760.00 | | 271 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 361.00 | | 2 391.00 | 205 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 873.00 | | 2 058.00 | 167 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 658.00 | | 333.00 | 16 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 246.00 | 18 373.00 | | 25 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 148.00 | 18 373.00 | | 19 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 562.00 | 161 562.00 | | 161 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 108.00 | 15 857.00 | 78 498.00 | 108 108.00 |
VI Groupe et associés | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 559.00 | 44 568.00 | 16 991.00 | 61 559.00 |
VW T.V.A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 669.00 | 271 418.00 | 78 498.00 | 363 669.00 |