| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 489.00 | 6 885.00 | 3 604.00 | 10 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 384.00 | 12 263.00 | 145 121.00 | 157 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 361.00 | 25 246.00 | 180 115.00 | 205 361.00 |
BT Marchandises | 105 878.00 | | 105 878.00 | 105 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BZ Autres créances | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
CF Disponibilités | 163 903.00 | | 163 903.00 | 163 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 987.00 | | 298 987.00 | 298 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 348.00 | 25 246.00 | 479 102.00 | 504 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 262.00 | 25 554.00 | | -19 262.00 |
DL TOTAL (I) | -4 338.00 | 40 478.00 | | -4 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 705.00 | 25 859.00 | | 134 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 538.00 | 25 105.00 | | 77 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 988.00 | 24 633.00 | | 9 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 014.00 | 215 177.00 | | 184 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 194.00 | 100 793.00 | | 77 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 440.00 | 391 566.00 | | 483 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 102.00 | 432 045.00 | | 479 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 697.00 | | 169 902.00 | 203 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 944.00 | 16 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 238.00 | 205 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 294.00 | 167 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 185.00 | | 152 982.00 | 165 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 683.00 | | 16 920.00 | 17 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 515.00 | 15 054.00 | 103 323.00 | 113 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 417.00 | 15 054.00 | 103 323.00 | 107 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 014.00 | 184 014.00 | | 184 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
UX Autres créances clients | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 685.00 | 29 005.00 | 82 300.00 | 134 685.00 |
VI Groupe et associés | 77 538.00 | 77 538.00 | | 77 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 901.00 | | | 149 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 865.00 | 29 207.00 | 16 658.00 | 45 865.00 |
VW T.V.A. | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 452.00 | 367 772.00 | 82 300.00 | 473 452.00 |