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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 087.00 | 7 294.00 | 4 794.00 | 12 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 098.00 | 100 124.00 | 52 974.00 | 153 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 697.00 | 113 515.00 | 90 182.00 | 203 697.00 |
BT Marchandises | 94 729.00 | | 94 729.00 | 94 729.00 |
BZ Autres créances | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
CF Disponibilités | 214 612.00 | | 214 612.00 | 214 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 863.00 | | 341 863.00 | 341 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 560.00 | 113 515.00 | 432 045.00 | 545 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 554.00 | 56 362.00 | | 25 554.00 |
DL TOTAL (I) | 40 478.00 | 71 286.00 | | 40 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 859.00 | 40 740.00 | | 25 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 105.00 | 28 169.00 | | 25 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 633.00 | 25 546.00 | | 24 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 177.00 | 203 401.00 | | 215 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 793.00 | 111 824.00 | | 100 793.00 |
EA Autres dettes | | 1 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 566.00 | 410 950.00 | | 391 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 045.00 | 482 236.00 | | 432 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 385 146.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 897.00 | | 800.00 | 202 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 385.00 | | 800.00 | 164 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 836.00 | 17 679.00 | | 95 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 738.00 | 17 679.00 | | 89 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 177.00 | 215 177.00 | | 215 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
VB T. V. A. | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 804.00 | 15 327.00 | 10 478.00 | 25 804.00 |
VI Groupe et associés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 205.00 | 32 522.00 | 17 683.00 | 50 205.00 |
VW T.V.A. | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 933.00 | 356 456.00 | 10 478.00 | 366 933.00 |