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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 102.00 | 23 337.00 | 766.00 | 24 102.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 104.00 | 125 702.00 | 98 403.00 | 224 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 509.00 | 149 038.00 | 143 470.00 | 292 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 045.00 | 25 396.00 | 359 649.00 | 385 045.00 |
BZ Autres créances | 35 933.00 | | 35 933.00 | 35 933.00 |
CF Disponibilités | 70 387.00 | | 70 387.00 | 70 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 988.00 | 25 396.00 | 495 592.00 | 520 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 496.00 | 174 434.00 | 639 062.00 | 813 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 543.00 | 333 543.00 | | 333 543.00 |
DG Autres réserves | 17 497.00 | 5 157.00 | | 17 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 823.00 | 32 340.00 | | 38 823.00 |
DL TOTAL (I) | 403 063.00 | 384 240.00 | | 403 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 48 849.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 27.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 264.00 | 112 504.00 | | 91 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 418.00 | 108 941.00 | | 109 418.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 47.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 999.00 | 271 424.00 | | 235 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 062.00 | 655 664.00 | | 639 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 237.00 | | 8 272.00 | 284 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 312.00 | | 790.00 | 63 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 623.00 | | 7 482.00 | 216 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 796.00 | 15 242.00 | | 133 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 538.00 | 2 799.00 | | 20 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 258.00 | 12 444.00 | | 113 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 640.00 | 3 056.00 | 4 300.00 | 26 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 640.00 | 3 056.00 | 4 300.00 | 26 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 640.00 | 3 056.00 | 4 300.00 | 26 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 056.00 | 4 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 264.00 | 91 264.00 | | 91 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
UX Autres créances clients | 354 620.00 | | | 354 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
VB T. V. A. | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 13 939.00 | 21 061.00 | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 902.00 | 450 601.00 | 4 302.00 | 454 902.00 |
VW T.V.A. | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 999.00 | 214 938.00 | 21 061.00 | 235 999.00 |