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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688.00 | 254.00 | 434.00 | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 348.00 | 159 432.00 | 88 917.00 | 248 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 627.00 | 186 975.00 | 133 652.00 | 320 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 520.00 | 23 572.00 | 299 948.00 | 323 520.00 |
BZ Autres créances | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CF Disponibilités | 158 427.00 | | 158 427.00 | 158 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 987.00 | 23 572.00 | 478 415.00 | 501 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 614.00 | 210 547.00 | 612 068.00 | 822 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 306 364.00 | 305 436.00 | | 306 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 395.00 | 66 928.00 | | 45 395.00 |
DL TOTAL (I) | 364 959.00 | 385 564.00 | | 364 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 595.00 | 155 073.00 | | 127 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 2.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 798.00 | 25 835.00 | | 21 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 623.00 | 134 086.00 | | 97 623.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 2 568.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 109.00 | 317 565.00 | | 247 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 068.00 | 703 129.00 | | 612 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 109.00 | 165 251.00 | | 247 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 976 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 976 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 768.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941.00 | | | 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 884.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 4 884.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | -4 884.00 | | 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 402.00 | 19 847.00 | | 10 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 883.00 | 977 293.00 | | 987 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 488.00 | 910 364.00 | | 942 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 395.00 | 66 928.00 | | 45 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 320.00 | | 25 266.00 | 300 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 959.00 | 320 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 959.00 | 249 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 289.00 | | | 67 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 729.00 | | 25 266.00 | 228 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 494.00 | 17 440.00 | 4 959.00 | 174 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 723.00 | 565.00 | | 26 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 770.00 | 16 875.00 | 4 959.00 | 147 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 804.00 | 12 768.00 | 3 000.00 | 13 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 804.00 | 12 768.00 | 3 000.00 | 13 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 804.00 | 12 768.00 | 3 000.00 | 13 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 768.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
UX Autres créances clients | 295 241.00 | 295 241.00 | | 295 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 595.00 | 32 125.00 | 95 470.00 | 127 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VW T.V.A. | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 109.00 | 151 639.00 | 95 470.00 | 247 109.00 |