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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 289.00 | 24 873.00 | 2 416.00 | 27 289.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688.00 | 82.00 | 606.00 | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 161.00 | 134 803.00 | 77 358.00 | 212 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 440.00 | 159 758.00 | 124 682.00 | 284 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 314.00 | 12 344.00 | 259 970.00 | 272 314.00 |
BZ Autres créances | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CF Disponibilités | 95 071.00 | | 95 071.00 | 95 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 889.00 | 12 344.00 | 372 545.00 | 384 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 329.00 | 172 102.00 | 497 227.00 | 669 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 287 426.00 | 281 209.00 | | 287 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 009.00 | 26 217.00 | | 48 009.00 |
DL TOTAL (I) | 348 636.00 | 320 626.00 | | 348 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 486.00 | 19 140.00 | | 8 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 30 008.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 279.00 | 64 492.00 | | 30 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 578.00 | 97 707.00 | | 91 578.00 |
EA Autres dettes | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 591.00 | 211 347.00 | | 148 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 227.00 | 531 974.00 | | 497 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 591.00 | 202 862.00 | | 148 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 872 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 872 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 1 047.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 1 047.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | -744.00 | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 512.00 | 867 633.00 | | 888 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 502.00 | 841 415.00 | | 840 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 009.00 | 26 217.00 | | 48 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 042.00 | 5 556.00 | | 279 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 284 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 212 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 289.00 | | | 67 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 452.00 | 5 556.00 | | 207 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 291.00 | 14 625.00 | 158.00 | 145 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 698.00 | 2 175.00 | | 22 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 593.00 | 12 450.00 | 158.00 | 122 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 594.00 | | 12 250.00 | 24 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 594.00 | | 12 250.00 | 24 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 594.00 | | 12 250.00 | 24 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
UX Autres créances clients | 257 522.00 | 257 522.00 | | 257 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VB T. V. A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 486.00 | 3 413.00 | 5 073.00 | 8 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 121.00 | 289 819.00 | 4 302.00 | 294 121.00 |
VW T.V.A. | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 591.00 | 143 518.00 | 5 073.00 | 148 591.00 |