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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 714.00 | 22 607.00 | 1 107.00 | 23 714.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 279.00 | 129 374.00 | 86 904.00 | 216 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 295.00 | 151 982.00 | 132 313.00 | 284 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 035.00 | 21 142.00 | 248 893.00 | 270 035.00 |
BZ Autres créances | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
CF Disponibilités | 88 992.00 | | 88 992.00 | 88 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 608.00 | 21 142.00 | 374 466.00 | 395 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 903.00 | 173 124.00 | 506 780.00 | 679 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 543.00 | 333 543.00 | | 333 543.00 |
DG Autres réserves | 31 320.00 | 17 497.00 | | 31 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 654.00 | 38 823.00 | | -23 654.00 |
DL TOTAL (I) | 354 409.00 | 403 063.00 | | 354 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 078.00 | 35 000.00 | | 21 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 17.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 496.00 | 91 264.00 | | 53 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 787.00 | 109 418.00 | | 77 787.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 371.00 | 235 999.00 | | 152 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 780.00 | 639 062.00 | | 506 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 331.00 | 235 999.00 | | 145 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 721 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 721 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 64.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 64.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | -64.00 | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 4 245.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 873.00 | 927 871.00 | | 742 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 528.00 | 889 048.00 | | 766 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 654.00 | 38 823.00 | | -23 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 509.00 | | 3 503.00 | 292 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 717.00 | 284 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 078.00 | 63 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 639.00 | 216 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 102.00 | | 690.00 | 64 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 104.00 | | 2 813.00 | 224 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 038.00 | 14 015.00 | 11 071.00 | 149 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 337.00 | 349.00 | 1 078.00 | 23 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 702.00 | 13 666.00 | 9 993.00 | 125 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 396.00 | | 4 254.00 | 25 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 396.00 | | 4 254.00 | 25 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 396.00 | | 4 254.00 | 25 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
UX Autres créances clients | 244 718.00 | | | 244 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
VB T. V. A. | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 059.00 | 14 020.00 | 7 040.00 | 21 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 919.00 | 306 617.00 | 4 302.00 | 310 919.00 |
VW T.V.A. | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 371.00 | 145 331.00 | 7 040.00 | 152 371.00 |