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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 289.00 | 26 723.00 | 565.00 | 27 289.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688.00 | 168.00 | 520.00 | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 041.00 | 147 602.00 | 80 439.00 | 228 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 320.00 | 174 494.00 | 125 826.00 | 300 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 684.00 | 13 804.00 | 213 880.00 | 227 684.00 |
BZ Autres créances | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
CF Disponibilités | 324 603.00 | | 324 603.00 | 324 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 106.00 | 13 804.00 | 577 302.00 | 591 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 426.00 | 188 298.00 | 703 129.00 | 891 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 305 436.00 | 287 426.00 | | 305 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 928.00 | 48 009.00 | | 66 928.00 |
DL TOTAL (I) | 385 564.00 | 348 636.00 | | 385 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 073.00 | 8 486.00 | | 155 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 835.00 | 30 279.00 | | 25 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 086.00 | 91 578.00 | | 134 086.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | 18 245.00 | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 565.00 | 148 591.00 | | 317 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 129.00 | 497 227.00 | | 703 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 251.00 | 148 591.00 | | 165 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 970 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 970 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 884.00 | 785.00 | | 4 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 884.00 | 785.00 | | 4 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 884.00 | -785.00 | | -4 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 847.00 | 4 222.00 | | 19 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 293.00 | 888 512.00 | | 977 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 364.00 | 840 502.00 | | 910 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 928.00 | 48 009.00 | | 66 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 440.00 | | 16 440.00 | 284 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 300 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 228 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 289.00 | | | 67 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 849.00 | | 16 440.00 | 212 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 758.00 | 15 296.00 | 560.00 | 159 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 873.00 | 1 850.00 | | 24 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 885.00 | 13 446.00 | 560.00 | 134 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 344.00 | 4 800.00 | 3 340.00 | 12 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 344.00 | 4 800.00 | 3 340.00 | 12 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 344.00 | 4 800.00 | 3 340.00 | 12 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | 3 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 717.00 | 67 717.00 | | 67 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
UX Autres créances clients | 211 126.00 | 211 126.00 | | 211 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 073.00 | 2 759.00 | 124 510.00 | 155 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 805.00 | 266 504.00 | 4 302.00 | 270 805.00 |
VW T.V.A. | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 565.00 | 165 251.00 | 124 510.00 | 317 565.00 |