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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 289.00 | 22 698.00 | 4 591.00 | 27 289.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 452.00 | 122 593.00 | 84 859.00 | 207 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 042.00 | 145 291.00 | 133 752.00 | 279 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 059.00 | 24 594.00 | 248 465.00 | 273 059.00 |
BZ Autres créances | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
CF Disponibilités | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 816.00 | 24 594.00 | 398 222.00 | 422 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 859.00 | 169 885.00 | 531 974.00 | 701 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 333 543.00 | | |
DG Autres réserves | 281 209.00 | 31 320.00 | | 281 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 217.00 | -23 654.00 | | 26 217.00 |
DL TOTAL (I) | 320 626.00 | 354 409.00 | | 320 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 140.00 | 21 078.00 | | 19 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 008.00 | 10.00 | | 30 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 492.00 | 53 496.00 | | 64 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 707.00 | 77 787.00 | | 97 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 347.00 | 152 371.00 | | 211 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 974.00 | 506 780.00 | | 531 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 862.00 | 145 331.00 | | 202 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 860 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 860 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 360.00 | | 1 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 1 005.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | -1 005.00 | | -744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 633.00 | 742 873.00 | | 867 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 415.00 | 766 528.00 | | 841 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 217.00 | -23 654.00 | | 26 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 295.00 | 15 392.00 | | 284 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 646.00 | 279 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 543.00 | 67 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 102.00 | 207 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 714.00 | 5 117.00 | | 63 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 279.00 | 10 275.00 | | 216 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 982.00 | 13 954.00 | 20 646.00 | 151 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 607.00 | 1 634.00 | 1 543.00 | 22 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 374.00 | 12 321.00 | 19 102.00 | 129 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 142.00 | 7 000.00 | 3 548.00 | 21 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 142.00 | 7 000.00 | 3 548.00 | 21 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 142.00 | 7 000.00 | 3 548.00 | 21 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 3 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 492.00 | 64 492.00 | | 64 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 278.00 | 53 278.00 | | 53 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
UX Autres créances clients | 243 588.00 | 243 588.00 | | 243 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 140.00 | 10 654.00 | 8 486.00 | 19 140.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VW T.V.A. | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 347.00 | 202 862.00 | 8 486.00 | 211 347.00 |