| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AH Fonds commercial | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 292.00 | 21 720.00 | 2 571.00 | 24 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 366.00 | 81 146.00 | 22 219.00 | 103 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 002.00 | 112 167.00 | 120 834.00 | 233 002.00 |
BT Marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 969.00 | | 122 969.00 | 122 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 972.00 | 112 167.00 | 243 804.00 | 355 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 120 139.00 | | | 120 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
DL TOTAL (I) | 164 050.00 | | | 164 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 754.00 | | | 79 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 804.00 | | | 243 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 766.00 | | | 75 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 221.00 | | 369 221.00 | 369 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 221.00 | | 369 221.00 | 369 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 487.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 411.00 | | | 372 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 885.00 | | | 336 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 233.00 | | 7 769.00 | 225 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 042.00 | | | 96 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 889.00 | | 7 769.00 | 119 889.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 680.00 | 6 487.00 | | 105 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 379.00 | 6 487.00 | | 96 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VI Groupe et associés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 754.00 | 75 766.00 | | 79 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
ST Autres comptes | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 113.00 | | | 67 113.00 |