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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AH Fonds commercial | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 1 101.00 | 8 898.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 088.00 | 29 845.00 | 22 243.00 | 52 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 352.00 | 103 192.00 | 22 160.00 | 125 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 784.00 | 143 440.00 | 149 344.00 | 292 784.00 |
BT Marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CF Disponibilités | 126 187.00 | | 126 187.00 | 126 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 413.00 | | 140 413.00 | 140 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 198.00 | 143 440.00 | 289 758.00 | 433 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 225 371.00 | | | 225 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
DL TOTAL (I) | 254 769.00 | | | 254 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 758.00 | | | 289 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 452.00 | | 415 452.00 | 415 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 452.00 | | 415 452.00 | 415 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 893.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 685.00 | | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 696.00 | | | 433 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 683.00 | | | 412 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 823.00 | | 27 961.00 | 264 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 042.00 | | | 96 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 480.00 | | 27 961.00 | 159 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 546.00 | 11 893.00 | | 131 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 246.00 | 11 893.00 | | 122 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 615.00 | 3 812.00 | 13 802.00 | 17 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 989.00 | 21 186.00 | 13 802.00 | 34 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
ST Autres comptes | 43 487.00 | | | 43 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 796.00 | | | 50 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 063.00 | | | 72 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |