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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AH Fonds commercial | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 601.00 | 9 398.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 352.00 | 24 942.00 | 7 409.00 | 32 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 127.00 | 96 702.00 | 20 425.00 | 117 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 823.00 | 131 546.00 | 133 276.00 | 264 823.00 |
BT Marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BZ Autres créances | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 59 349.00 | | 59 349.00 | 59 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 161.00 | | 123 161.00 | 123 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 985.00 | 131 546.00 | 256 438.00 | 387 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 196 519.00 | | | 196 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
DL TOTAL (I) | 233 756.00 | | | 233 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 438.00 | | | 256 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 739.00 | | 389 739.00 | 389 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 739.00 | | 389 739.00 | 389 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 898.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 683.00 | | | 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 055.00 | | | 421 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 203.00 | | | 392 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 548.00 | | 8 275.00 | 256 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 042.00 | | | 96 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 205.00 | | 8 275.00 | 151 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 648.00 | 10 898.00 | | 120 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 347.00 | 10 898.00 | | 111 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
ST Autres comptes | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 670.00 | | | 47 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 936.00 | | | 70 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |