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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AH Fonds commercial | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 1 601.00 | 8 398.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 088.00 | 35 663.00 | 16 425.00 | 52 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 352.00 | 108 320.00 | 17 032.00 | 125 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 784.00 | 154 885.00 | 137 899.00 | 292 784.00 |
BZ Autres créances | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CF Disponibilités | 161 575.00 | | 161 575.00 | 161 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 183.00 | | 168 183.00 | 168 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 968.00 | 154 885.00 | 306 082.00 | 460 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 246 383.00 | | | 246 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 964.00 | | | -65 964.00 |
DL TOTAL (I) | 188 804.00 | | | 188 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 236.00 | | | 111 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 278.00 | | | 117 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 082.00 | | | 306 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 345.00 | | | 107 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 424.00 | | | 109 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 964.00 | | | -65 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 784.00 | | | 292 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 042.00 | | | 96 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 441.00 | | | 187 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 440.00 | 11 445.00 | | 143 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 139.00 | 11 445.00 | | 134 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 236.00 | 101 303.00 | 9 932.00 | 111 236.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 434.00 | | | 97 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 278.00 | 107 345.00 | 9 932.00 | 117 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 548.00 | | | 548.00 |
ST Autres comptes | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 838.00 | | | 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 931.00 | | | 38 931.00 |