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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AH Fonds commercial | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 101.00 | 9 898.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 387.00 | 22 896.00 | 7 490.00 | 30 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 817.00 | 88 349.00 | 22 468.00 | 110 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 548.00 | 120 648.00 | 135 900.00 | 256 548.00 |
BT Marchandises | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BZ Autres créances | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 010.00 | | 121 010.00 | 121 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 559.00 | 120 648.00 | 256 911.00 | 377 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 155 665.00 | | | 155 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
DL TOTAL (I) | 204 904.00 | | | 204 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778.00 | | | 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 006.00 | | | 52 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 911.00 | | | 256 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 406.00 | | 406 406.00 | 406 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 406.00 | | 406 406.00 | 406 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 480.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 593.00 | | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 260.00 | | | 434 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 406.00 | | | 393 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 002.00 | | 23 546.00 | 233 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 042.00 | | | 96 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 659.00 | | 23 546.00 | 127 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 167.00 | 8 480.00 | | 112 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 867.00 | 8 480.00 | | 102 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778.00 | | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 006.00 | 51 228.00 | | 52 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
ST Autres comptes | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 844.00 | | | 49 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 526.00 | | | 72 526.00 |