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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AH Fonds commercial | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 2 101.00 | 7 898.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 088.00 | 40 868.00 | 11 219.00 | 52 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 553.00 | 112 503.00 | 22 050.00 | 134 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 985.00 | 164 774.00 | 137 211.00 | 301 985.00 |
BZ Autres créances | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CF Disponibilités | 183 985.00 | | 183 985.00 | 183 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 791.00 | | 188 791.00 | 188 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 777.00 | 164 774.00 | 326 003.00 | 490 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 180 418.00 | | | 180 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
DL TOTAL (I) | 205 484.00 | | | 205 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 528.00 | | | 97 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 519.00 | | | 120 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 003.00 | | | 326 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 515.00 | | | 114 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 402.00 | | 138 402.00 | 138 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 402.00 | | 138 402.00 | 138 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 888.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 367.00 | | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 481.00 | | | 252 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 801.00 | | | 235 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 784.00 | | 9 200.00 | 292 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 042.00 | | | 96 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 441.00 | | 9 200.00 | 187 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 885.00 | 9 888.00 | | 154 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 585.00 | 9 888.00 | | 145 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 528.00 | 91 523.00 | 6 004.00 | 97 528.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 519.00 | 114 515.00 | 6 004.00 | 120 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
ST Autres comptes | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
YT Sous‐traitance | 95.00 | | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |